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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 152.00 | 50 552.00 | 2 599.00 | 53 152.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 367 315.00 | 128 093.00 | 239 222.00 | 367 315.00 |
AP Constructions | 1 578 834.00 | 832 052.00 | 746 781.00 | 1 578 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944 166.00 | 4 960 521.00 | 2 983 645.00 | 7 944 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 650.00 | 179 222.00 | 238 428.00 | 417 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 589.00 | | 517 589.00 | 517 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 052 840.00 | 6 270 442.00 | 4 782 397.00 | 11 052 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507 003.00 | | 1 507 003.00 | 1 507 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 588 878.00 | | 1 588 878.00 | 1 588 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 343.00 | | 182 343.00 | 182 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 137.00 | 185 116.00 | 4 722 021.00 | 4 907 137.00 |
BZ Autres créances | 1 596 326.00 | 412 475.00 | 1 183 850.00 | 1 596 326.00 |
CF Disponibilités | 1 056 207.00 | | 1 056 207.00 | 1 056 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 904 551.00 | 597 591.00 | 10 306 959.00 | 10 904 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 957 391.00 | 6 868 034.00 | 15 089 357.00 | 21 957 391.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | 120 000.00 | 8 000.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 815 306.00 | | | 3 815 306.00 |
DH Report à nouveau | -551 908.00 | | | -551 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 851.00 | | | 558 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 249.00 | | | 4 152 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 867.00 | | | 2 451 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 322.00 | | | 2 808 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 976.00 | | | 1 464 976.00 |
EA Autres dettes | 4 209 471.00 | | | 4 209 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937 108.00 | | | 10 937 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 357.00 | | | 15 089 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088 426.00 | | | 7 088 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446 195.00 | | | 2 446 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 925 753.00 | 14 646 085.00 | 25 571 839.00 | 10 925 753.00 |
FG Production vendue services | 13 399.00 | 172 350.00 | 185 749.00 | 13 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 939 153.00 | 14 818 435.00 | 25 757 588.00 | 10 939 153.00 |
FM Production stockée | | | 347 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 276 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 968 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 719 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 572 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 464.00 | | | 170 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 911.00 | | | -15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 277 163.00 | | | 26 277 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 718 311.00 | | | 25 718 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 851.00 | | | 558 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 459.00 | | 957 251.00 | 10 521 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 982.00 | 517 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 870.00 | 11 052 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 888.00 | 10 344 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | 1 792.00 | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 465 250.00 | | 896 736.00 | 9 465 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 849.00 | | 58 722.00 | 994 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500 444.00 | 649 998.00 | | 5 500 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 429.00 | 3 123.00 | | 47 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 014.00 | 646 875.00 | | 5 453 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 322.00 | 2 808 322.00 | | 2 808 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 486.00 | 470 486.00 | | 470 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 566.00 | 590 566.00 | | 590 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209 471.00 | 360 790.00 | 1 375 726.00 | 4 209 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 589.00 | | 517 589.00 | 517 589.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 517.00 | 4 674 517.00 | | 4 674 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 620.00 | 232 620.00 | | 232 620.00 |
VB T. V. A. | 791 569.00 | 791 569.00 | | 791 569.00 |
VC Groupe et associés | 412 475.00 | 412 475.00 | | 412 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451 867.00 | 2 451 867.00 | | 2 451 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
VP Divers | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 238.00 | 398 238.00 | | 398 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 708.00 | 6 570 118.00 | 517 589.00 | 7 087 708.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937 108.00 | 7 088 426.00 | 1 375 726.00 | 10 937 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518 050.00 | | | 518 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741 896.00 | | | 741 896.00 |
ST Autres comptes | 6 615 106.00 | | | 6 615 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 407.00 | | | 403 407.00 |
YT Sous‐traitance | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 153.00 | | | 567 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 236.00 | | | 283 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801 286.00 | | | 801 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 113 203.00 | | | 2 113 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 484 648.00 | | | 3 484 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 719 565.00 | | | 8 719 565.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |