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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 584.00 | | 1 225 584.00 | 1 225 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 589.00 | 439 614.00 | 75 975.00 | 515 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 390.00 | 479 853.00 | 1 318 537.00 | 1 798 390.00 |
BT Marchandises | 264 071.00 | 164 108.00 | 99 963.00 | 264 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 432.00 | 777.00 | 67 655.00 | 68 432.00 |
BZ Autres créances | 149 679.00 | | 149 679.00 | 149 679.00 |
CF Disponibilités | 204 545.00 | | 204 545.00 | 204 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 478.00 | 164 885.00 | 574 593.00 | 739 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 868.00 | 644 738.00 | 1 893 130.00 | 2 537 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 340.00 | | | 1 333 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 311.00 | | | 1 381 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 775.00 | | | 289 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 819.00 | | | 511 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 130.00 | | | 1 893 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 562.00 | | | 449 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 676.00 | | 1 699 676.00 | 1 699 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 676.00 | | 1 699 676.00 | 1 699 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 570.00 | |
GE Autres charges | | | 42 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 926.00 | | | 1 867 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 002.00 | | | 1 854 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 018.00 | | | 1 835 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 459.00 | | | 592 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 459.00 | 8 741.00 | 121 347.00 | 592 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 459.00 | 8 741.00 | 121 347.00 | 592 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 775.00 | 289 775.00 | | 289 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 102.00 | 13 845.00 | 57 358.00 | 76 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 840.00 | 270 862.00 | 16 978.00 | 287 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 819.00 | 449 563.00 | 57 358.00 | 511 819.00 |