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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 584.00 | | 1 225 584.00 | 1 225 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 769.00 | 389 794.00 | 110 975.00 | 500 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 771.00 | 430 033.00 | 1 354 738.00 | 1 784 771.00 |
BT Marchandises | 193 757.00 | 44 729.00 | 149 028.00 | 193 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 173.00 | 66 034.00 | 141 139.00 | 207 173.00 |
BZ Autres créances | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CF Disponibilités | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 617.00 | 110 763.00 | 546 854.00 | 657 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 389.00 | 540 796.00 | 1 901 592.00 | 2 442 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 340.00 | | | 1 333 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
DG Autres réserves | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 854.00 | | | 1 458 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | | | 165 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 737.00 | | | 442 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 592.00 | | | 1 901 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 830.00 | | | 368 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 620.00 | | 1 399 620.00 | 1 399 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 620.00 | | 1 399 620.00 | 1 399 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 637.00 | |
GE Autres charges | | | 34 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 348.00 | | | 1 562 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 111.00 | | | 1 505 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 859.00 | | 459.00 | 1 786 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 1 784 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 541 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 584.00 | | | 1 225 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 219.00 | | | 543 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 055.00 | | 459.00 | 18 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 985.00 | 28 258.00 | 2 210.00 | 403 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 985.00 | 28 258.00 | 2 210.00 | 403 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 038.00 | 44 729.00 | 68 038.00 | 68 038.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 65 908.00 | 304.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 468.00 | 110 637.00 | 68 342.00 | 68 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 468.00 | 110 637.00 | 68 342.00 | 68 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 637.00 | 68 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 206 046.00 | 206 046.00 | | 206 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 861.00 | 31 130.00 | 72 731.00 | 103 861.00 |
VI Groupe et associés | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 261.00 | 269 082.00 | 18 178.00 | 287 261.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 561.00 | 368 830.00 | 72 731.00 | 441 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
ST Autres comptes | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
YT Sous‐traitance | 213 669.00 | | | 213 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 728.00 | | | 584 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |