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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 584.00 | | 1 225 584.00 | 1 225 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 338.00 | 336 171.00 | 158 167.00 | 494 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 184.00 | 376 410.00 | 1 401 774.00 | 1 778 184.00 |
BT Marchandises | 170 471.00 | 61 179.00 | 109 292.00 | 170 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 831.00 | 803.00 | 41 028.00 | 41 831.00 |
BZ Autres créances | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
CF Disponibilités | 208 923.00 | | 208 923.00 | 208 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 898.00 | 61 982.00 | 564 916.00 | 626 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 083.00 | 438 392.00 | 1 966 691.00 | 2 405 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 340.00 | | | 1 333 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DG Autres réserves | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 493.00 | | | 1 385 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 641.00 | | | 243 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 197.00 | | | 581 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 691.00 | | | 1 966 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 531.00 | | | 454 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 975.00 | 1 018.00 | 1 648 993.00 | 1 647 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 975.00 | 1 018.00 | 1 648 993.00 | 1 647 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 768.00 | |
GE Autres charges | | | 57 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 503.00 | | | 1 733 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 002.00 | | | 1 725 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 034.00 | 123 306.00 | | 1 799 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 584.00 | | | 1 225 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 829.00 | 122 904.00 | | 555 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 621.00 | 402.00 | | 17 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 084.00 | 18 482.00 | 144 155.00 | 502 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 084.00 | 18 482.00 | 144 155.00 | 502 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 641.00 | 243 641.00 | | 243 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 975.00 | 29 309.00 | 98 500.00 | 155 975.00 |
VI Groupe et associés | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 527.00 | 247 504.00 | 18 023.00 | 265 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 197.00 | 454 531.00 | 98 500.00 | 581 197.00 |