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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 584.00 | | 1 225 584.00 | 1 225 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 590.00 | 450 730.00 | 64 860.00 | 515 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 636.00 | 490 969.00 | 1 307 668.00 | 1 798 636.00 |
BT Marchandises | 261 602.00 | 157 804.00 | 103 798.00 | 261 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 199.00 | 563.00 | 61 636.00 | 62 199.00 |
BZ Autres créances | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CF Disponibilités | 254 148.00 | | 254 148.00 | 254 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 207.00 | 158 367.00 | 581 840.00 | 740 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 844.00 | 649 336.00 | 1 889 508.00 | 2 538 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 340.00 | 1 333 340.00 | | 1 333 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 272.00 | 31 575.00 | | 32 272.00 |
DG Autres réserves | 5 699.00 | 2 473.00 | | 5 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 562.00 | 13 924.00 | | 53 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 873.00 | 1 381 311.00 | | 1 424 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 695.00 | 76 465.00 | | 62 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 4 840.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 093.00 | 289 775.00 | | 270 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 822.00 | 113 739.00 | | 95 822.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 27 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 635.00 | 511 819.00 | | 464 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 508.00 | 1 893 131.00 | | 1 889 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 365.00 | 449 563.00 | | 416 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 757 951.00 | | 1 757 951.00 | 1 757 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 951.00 | | 1 757 951.00 | 1 757 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 131.00 | |
GE Autres charges | | | 43 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 935.00 | 1 867 926.00 | | 1 931 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 373.00 | 1 854 003.00 | | 1 878 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 562.00 | 13 924.00 | | 53 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 391.00 | 246.00 | | 1 798 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 584.00 | | | 1 225 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 829.00 | | | 555 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 978.00 | 246.00 | | 16 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 853.00 | 11 115.00 | | 479 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 853.00 | 11 115.00 | | 479 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 108.00 | 157 804.00 | 164 108.00 | 164 108.00 |
6T Sur comptes clients | 777.00 | 327.00 | 541.00 | 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 885.00 | 158 131.00 | 164 649.00 | 164 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 885.00 | 158 131.00 | 164 649.00 | 164 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 131.00 | 164 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 093.00 | 270 093.00 | | 270 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
UX Autres créances clients | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 328.00 | 14 059.00 | 48 270.00 | 62 328.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 989.00 | 107 989.00 | | 107 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 680.00 | 224 457.00 | 17 224.00 | 241 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 635.00 | 416 365.00 | 48 270.00 | 464 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |