| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 311.00 | 1 888.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 842 832.00 | | 842 832.00 | 842 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 295.00 | 339 728.00 | 43 566.00 | 383 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 034.00 | 369 568.00 | 906 466.00 | 1 276 034.00 |
BT Marchandises | 132 630.00 | 23 008.00 | 109 622.00 | 132 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 561.00 | 56 228.00 | 159 333.00 | 215 561.00 |
BZ Autres créances | 270 131.00 | | 270 131.00 | 270 131.00 |
CF Disponibilités | 201 712.00 | | 201 712.00 | 201 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 206.00 | 79 237.00 | 778 969.00 | 858 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 240.00 | 448 805.00 | 1 685 435.00 | 2 134 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 340.00 | 1 333 340.00 | | 1 333 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 858.00 | 37 858.00 | | 40 858.00 |
DG Autres réserves | 84 656.00 | 30 420.00 | | 84 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 933.00 | 57 237.00 | | -119 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 920.00 | 1 458 855.00 | | 1 338 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 044.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 604.00 | 1 176.00 | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 631.00 | 165 821.00 | | 147 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 262.00 | 83 428.00 | | 96 262.00 |
EA Autres dettes | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 515.00 | 442 737.00 | | 346 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 435.00 | 1 901 592.00 | | 1 685 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 910.00 | 268 830.00 | | 338 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 192.00 | | 616 192.00 | 616 192.00 |
FG Production vendue services | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 857.00 | | 616 857.00 | 616 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 465.00 | |
GE Autres charges | | | 15 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 387.00 | 33 504.00 | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 518.00 | | | 490 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 197.00 | | | 531 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 421.00 | 336.00 | | 463 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 236.00 | 336.00 | | 512 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 960.00 | -336.00 | | 18 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 019.00 | 1 562 348.00 | | 1 225 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 953.00 | 1 505 111.00 | | 1 344 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 933.00 | 57 237.00 | | -119 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 770.00 | | 27 005.00 | 1 784 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 742.00 | 1 276 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 751.00 | 845 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 990.00 | 412 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 584.00 | | 2 200.00 | 1 225 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 007.00 | | 24 805.00 | 541 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 033.00 | 11 856.00 | 72 321.00 | 430 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 033.00 | 11 544.00 | 72 321.00 | 430 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 729.00 | 26 237.00 | 47 957.00 | 44 729.00 |
6T Sur comptes clients | 66 034.00 | 56 228.00 | 66 034.00 | 66 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 763.00 | 82 465.00 | 113 991.00 | 110 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 763.00 | 82 465.00 | 113 991.00 | 110 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 465.00 | 73 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 042.00 | 523 863.00 | 18 178.00 | 542 042.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 910.00 | 338 910.00 | | 338 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | 3 384.00 | | 8 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 19 589.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 97 721.00 | 169 178.00 | | 97 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 189.00 | 182 291.00 | | 85 189.00 |
YT Sous‐traitance | 41 672.00 | 213 669.00 | | 41 672.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 226.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 159.00 | 7 610.00 | | 8 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 655.00 | 285 705.00 | | 114 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 368.00 | 208 084.00 | | 95 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 414.00 | 584 727.00 | | 228 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |