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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 584.00 | | 1 225 584.00 | 1 225 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 980.00 | 363 746.00 | 139 234.00 | 502 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 859.00 | 403 985.00 | 1 382 874.00 | 1 786 859.00 |
BT Marchandises | 152 384.00 | 68 038.00 | 84 346.00 | 152 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 457.00 | 430.00 | 67 027.00 | 67 457.00 |
BZ Autres créances | 228 913.00 | | 228 913.00 | 228 913.00 |
CF Disponibilités | 500 440.00 | | 500 440.00 | 500 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 099.00 | 68 468.00 | 929 631.00 | 998 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 959.00 | 472 453.00 | 2 312 505.00 | 2 784 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 340.00 | | | 1 333 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
DG Autres réserves | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 617.00 | | | 1 401 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 029.00 | | | 356 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 830.00 | | | 299 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 888.00 | | | 910 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 505.00 | | | 2 312 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 092.00 | | | 807 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 283.00 | | 1 481 283.00 | 1 481 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 283.00 | | 1 481 283.00 | 1 481 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 339.00 | |
GE Autres charges | | | 74 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 347.00 | | | 1 550 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 224.00 | | | 1 534 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 185.00 | | 9 199.00 | 1 778 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 786 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 543 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 584.00 | | | 1 225 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 577.00 | | 9 167.00 | 534 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | 32.00 | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 410.00 | 28 100.00 | 525.00 | 376 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 410.00 | 28 100.00 | 525.00 | 376 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 831.00 | 299 831.00 | | 299 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
UX Autres créances clients | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 540.00 | 30 745.00 | 92 874.00 | 134 540.00 |
VI Groupe et associés | 353 129.00 | 353 129.00 | | 353 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VP Divers | 228 913.00 | 228 913.00 | | 228 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 331.00 | 345 276.00 | 18 056.00 | 363 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 888.00 | 807 093.00 | 92 874.00 | 910 888.00 |