| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 584.00 | | 1 225 584.00 | 1 225 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 589.00 | 461 845.00 | 53 744.00 | 515 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 034.00 | 502 083.00 | 1 296 950.00 | 1 799 034.00 |
BT Marchandises | 167 764.00 | 68 112.00 | 99 652.00 | 167 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 065.00 | 496.00 | 78 569.00 | 79 065.00 |
BZ Autres créances | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
CF Disponibilités | 215 058.00 | | 215 058.00 | 215 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 606.00 | 68 608.00 | 615 998.00 | 684 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 640.00 | 570 691.00 | 1 912 948.00 | 2 483 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 340.00 | | | 1 333 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
DG Autres réserves | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 660.00 | | | 1 407 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 288.00 | | | 505 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 948.00 | | | 1 912 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 156.00 | | | 467 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 953.00 | | 1 786 953.00 | 1 786 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 953.00 | | 1 786 953.00 | 1 786 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 608.00 | |
GE Autres charges | | | 105 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 976.00 | | | 1 968 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 522.00 | | | 1 935 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 636.00 | | 398.00 | 1 798 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 584.00 | | | 1 225 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 829.00 | | | 555 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | 398.00 | 17 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 969.00 | 11 115.00 | | 490 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 969.00 | 11 115.00 | | 490 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 250.00 | 335 250.00 | | 335 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 518.00 | 11 385.00 | 38 133.00 | 49 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VP Divers | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 405.00 | 301 784.00 | 17 621.00 | 319 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 289.00 | 467 156.00 | 38 133.00 | 505 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |