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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 219.00 | 160 501.00 | 18 718.00 | 179 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 146.00 | 212 832.00 | 52 313.00 | 265 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 411.00 | 380 040.00 | 832 371.00 | 1 212 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
BZ Autres créances | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CF Disponibilités | 338 876.00 | | 338 876.00 | 338 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 658.00 | | 562 658.00 | 562 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 069.00 | 380 040.00 | 1 395 029.00 | 1 775 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 279 672.00 | 221 293.00 | | 279 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 496.00 | 308 380.00 | | 384 496.00 |
DL TOTAL (I) | 665 488.00 | 530 992.00 | | 665 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 522.00 | 146 585.00 | | 65 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 125.00 | 47 100.00 | | 316 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 169 169.00 | | 71 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 332.00 | 227 992.00 | | 238 332.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 28 530.00 | | 4 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 408.00 | 163 189.00 | | 33 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 541.00 | 782 565.00 | | 729 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 029.00 | 1 313 557.00 | | 1 395 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 055.00 | 717 043.00 | | 719 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 213.00 | | 49 944.00 | 1 165 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 1 212 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 460 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 707.00 | | | 751 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 507.00 | | 49 929.00 | 413 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 897.00 | 26 585.00 | 2 442.00 | 355 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 191.00 | 26 585.00 | 2 442.00 | 349 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
UX Autres créances clients | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
VB T. V. A. | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 017.00 | 40 531.00 | 10 486.00 | 51 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VI Groupe et associés | 255 289.00 | 255 289.00 | | 255 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 782.00 | 223 782.00 | | 223 782.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 541.00 | 719 055.00 | 10 486.00 | 729 541.00 |