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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 9 317.00 | 2 078.00 | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 364.00 | 194 196.00 | 34 168.00 | 228 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 357.00 | 253 664.00 | 37 693.00 | 291 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 130.00 | 457 177.00 | 818 953.00 | 1 276 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
BZ Autres créances | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
CF Disponibilités | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 669.00 | | 219 669.00 | 219 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 798.00 | 457 177.00 | 1 038 622.00 | 1 495 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 417 464.00 | 424 609.00 | | 417 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 624.00 | 242 856.00 | | 93 624.00 |
DL TOTAL (I) | 512 408.00 | 668 784.00 | | 512 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 616.00 | 92 984.00 | | 205 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 610.00 | 120 916.00 | | 96 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 611.00 | 225 956.00 | | 201 611.00 |
EA Autres dettes | 13 977.00 | 42 117.00 | | 13 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 16 735.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 214.00 | 498 707.00 | | 526 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 622.00 | 1 167 491.00 | | 1 038 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 078.00 | | 14 052.00 | 1 262 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 311.00 | | 2 083.00 | 754 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 752.00 | | 11 968.00 | 507 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 399.00 | 24 777.00 | | 432 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 824.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 907.00 | 23 953.00 | | 423 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VI Groupe et associés | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 214.00 | 526 214.00 | | 526 214.00 |