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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 869.00 | 207 728.00 | 21 141.00 | 228 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 692.00 | 265 055.00 | 36 638.00 | 301 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 971.00 | 484 177.00 | 802 794.00 | 1 286 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 485.00 | 634.00 | 87 851.00 | 88 485.00 |
BZ Autres créances | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
CF Disponibilités | 218 895.00 | | 218 895.00 | 218 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 344.00 | 634.00 | 387 710.00 | 388 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 315.00 | 484 811.00 | 1 190 504.00 | 1 675 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 361 088.00 | 417 464.00 | | 361 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 487.00 | 93 624.00 | | 172 487.00 |
DL TOTAL (I) | 534 895.00 | 512 408.00 | | 534 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 721.00 | 205 616.00 | | 127 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 389.00 | 96 610.00 | | 186 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 073.00 | 201 611.00 | | 258 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
EA Autres dettes | 71 023.00 | 13 977.00 | | 71 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 608.00 | 526 214.00 | | 655 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 504.00 | 1 038 622.00 | | 1 190 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 130.00 | | 10 841.00 | 1 276 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 394.00 | | | 756 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 720.00 | | 10 841.00 | 519 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 177.00 | 27 000.00 | | 457 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 2 078.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 860.00 | 24 923.00 | | 447 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
UX Autres créances clients | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 608.00 | 655 608.00 | | 655 608.00 |