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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 093.00 | 253.00 | 10 346.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 021.00 | 168 345.00 | 45 676.00 | 214 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 400.00 | 238 165.00 | 46 235.00 | 284 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 782.00 | 416 604.00 | 837 178.00 | 1 253 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
BZ Autres créances | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CF Disponibilités | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 048.00 | | 369 048.00 | 369 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 830.00 | 416 604.00 | 1 206 227.00 | 1 622 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 433 927.00 | 279 672.00 | | 433 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 682.00 | 384 496.00 | | 240 682.00 |
DL TOTAL (I) | 675 929.00 | 665 488.00 | | 675 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 486.00 | 65 522.00 | | 10 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 654.00 | 316 125.00 | | 71 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 881.00 | 71 795.00 | | 136 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 031.00 | 238 332.00 | | 228 031.00 |
EA Autres dettes | 66 510.00 | 4 358.00 | | 66 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 735.00 | 33 408.00 | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 298.00 | 729 541.00 | | 530 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 227.00 | 1 395 029.00 | | 1 206 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 298.00 | 719 055.00 | | 530 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 411.00 | | 62 784.00 | 1 212 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 325.00 | 5 088.00 | 1 253 782.00 | 16 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | 5 088.00 | 498 421.00 | 16 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 707.00 | | 3 640.00 | 751 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 690.00 | | 59 145.00 | 460 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 040.00 | 41 653.00 | 5 088.00 | 380 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 3 387.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 333.00 | 38 266.00 | 5 088.00 | 373 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 881.00 | 136 881.00 | | 136 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
VB T. V. A. | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 309.00 | 227 309.00 | | 227 309.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 298.00 | 530 298.00 | | 530 298.00 |