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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 8 492.00 | 819.00 | 9 311.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 021.00 | 181 109.00 | 40 912.00 | 222 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 731.00 | 242 798.00 | 42 933.00 | 285 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 078.00 | 432 399.00 | 829 679.00 | 1 262 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BZ Autres créances | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
CF Disponibilités | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 812.00 | | 337 812.00 | 337 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 891.00 | 432 399.00 | 1 167 491.00 | 1 599 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 424 609.00 | 433 927.00 | | 424 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 856.00 | 240 682.00 | | 242 856.00 |
DL TOTAL (I) | 668 784.00 | 675 929.00 | | 668 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 984.00 | 71 654.00 | | 92 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | 136 881.00 | | 120 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 956.00 | 228 031.00 | | 225 956.00 |
EA Autres dettes | 42 117.00 | 66 510.00 | | 42 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 707.00 | 530 298.00 | | 498 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 491.00 | 1 206 227.00 | | 1 167 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 782.00 | | 17 012.00 | 1 253 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 716.00 | 1 262 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 754 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 796.00 | 507 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 346.00 | | 885.00 | 755 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 421.00 | | 16 127.00 | 498 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 604.00 | 24 511.00 | 8 716.00 | 416 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 319.00 | 1 920.00 | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 511.00 | 24 192.00 | 6 796.00 | 406 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
UX Autres créances clients | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 707.00 | 498 707.00 | | 498 707.00 |