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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 499.00 | 15 742.00 | 8 756.00 | 24 499.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 33 942.00 | 2 645.00 | 31 297.00 | 33 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 978.00 | 231 699.00 | 70 279.00 | 301 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 283.00 | 268 082.00 | 32 201.00 | 300 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 351.00 | 518 168.00 | 894 183.00 | 1 412 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 810.00 | 7 796.00 | 158 014.00 | 165 810.00 |
BZ Autres créances | 208 095.00 | | 208 095.00 | 208 095.00 |
CF Disponibilités | 481 839.00 | | 481 839.00 | 481 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 915.00 | | 191 915.00 | 191 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 290.00 | 7 796.00 | 1 048 494.00 | 1 056 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 641.00 | 525 964.00 | 1 942 678.00 | 2 468 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | | 361 088.00 | | |
DH Report à nouveau | | 172 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 991.00 | 67 524.00 | | -339 991.00 |
DL TOTAL (I) | -338 671.00 | 602 419.00 | | -338 671.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 661.00 | 105 285.00 | | 128 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 077.00 | 532 062.00 | | 575 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 255.00 | 203 061.00 | | 289 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EA Autres dettes | 1 224 503.00 | 106 526.00 | | 1 224 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 348.00 | 949 382.00 | | 2 228 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 678.00 | 1 551 801.00 | | 1 942 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 410.00 | | 3 073 410.00 | 3 073 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 410.00 | | 3 073 410.00 | 3 073 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 748.00 | 3 335 158.00 | | 3 384 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 739.00 | 3 267 633.00 | | 3 724 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 991.00 | 67 524.00 | | -339 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 510.00 | | 114 865.00 | 1 313 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 024.00 | 1 412 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 024.00 | 638 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 394.00 | | 13 104.00 | 756 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 101.00 | | 97 033.00 | 557 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 728.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 979.00 | 27 211.00 | 16 024.00 | 506 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 4 348.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 585.00 | 22 863.00 | 16 024.00 | 495 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 277.00 | 3 520.00 | | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 277.00 | 3 520.00 | | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277.00 | 3 520.00 | | 4 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 077.00 | 575 077.00 | | 575 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 810.00 | 165 810.00 | | 165 810.00 |
VB T. V. A. | 174 067.00 | 174 067.00 | | 174 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 150.00 | 1 144 150.00 | | 1 144 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 548.00 | 565 820.00 | 4 728.00 | 570 548.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 349.00 | 2 228 349.00 | | 2 228 349.00 |