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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 13 888.00 | 380.00 | 13 507.00 | 13 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 676.00 | 219 446.00 | 13 229.00 | 232 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 537.00 | 275 760.00 | 34 777.00 | 310 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 510.00 | 506 981.00 | 806 529.00 | 1 313 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 979.00 | 4 277.00 | 146 702.00 | 150 979.00 |
BZ Autres créances | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
CF Disponibilités | 265 175.00 | | 265 175.00 | 265 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 549.00 | 4 277.00 | 745 272.00 | 749 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 059.00 | 511 257.00 | 1 551 801.00 | 2 063 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 361 088.00 | 361 088.00 | | 361 088.00 |
DH Report à nouveau | 172 487.00 | | | 172 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 524.00 | 172 487.00 | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 602 419.00 | 534 895.00 | | 602 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 285.00 | 123 100.00 | | 105 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 062.00 | 186 654.00 | | 532 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 061.00 | 258 073.00 | | 203 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 402.00 | | |
EA Autres dettes | 106 526.00 | 77 407.00 | | 106 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 382.00 | 657 636.00 | | 949 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 801.00 | 1 192 531.00 | | 1 551 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 747.00 | 951 670.00 | 2 988 417.00 | 2 036 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 747.00 | 951 670.00 | 2 988 417.00 | 2 036 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 527.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 346.00 | 58 319.00 | | 24 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 158.00 | 3 464 586.00 | | 3 335 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 633.00 | 3 292 099.00 | | 3 267 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 524.00 | 172 487.00 | | 67 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 970.00 | | 26 554.00 | 1 286 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 313 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 394.00 | | | 756 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 561.00 | | 26 539.00 | 530 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 177.00 | 22 803.00 | | 484 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 783.00 | 22 803.00 | | 472 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 062.00 | 532 062.00 | | 532 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 249.00 | 479 249.00 | | 479 249.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 383.00 | 949 383.00 | | 949 383.00 |