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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411 084.00 | 20 515 354.00 | 2 895 730.00 | 23 411 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 345.00 | 504 345.00 | | 504 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 801 094.00 | 1 998 395.00 | 802 699.00 | 2 801 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 843 179.00 | 23 018 094.00 | 3 825 085.00 | 26 843 179.00 |
BT Marchandises | 290 763.00 | | 290 763.00 | 290 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 770 649.00 | | 6 770 649.00 | 6 770 649.00 |
BZ Autres créances | 1 059 533.00 | | 1 059 533.00 | 1 059 533.00 |
CF Disponibilités | 6 271 017.00 | | 6 271 017.00 | 6 271 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 651 756.00 | | 14 651 756.00 | 14 651 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 494 935.00 | 23 018 094.00 | 18 476 841.00 | 41 494 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 335.00 | -2 904 336.00 | | -1 888 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 364.00 | 1 016 001.00 | | 735 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 598 038.00 | 3 958 208.00 | | 2 598 038.00 |
DL TOTAL (I) | 11 445 068.00 | 12 069 873.00 | | 11 445 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 3 000.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 257.00 | 2 849 277.00 | | 4 556 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 049.00 | 1 575 528.00 | | 1 743 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 115 927.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 136 141.00 | 136 002.00 | | 136 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 576.00 | | | 593 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 774.00 | 4 679 733.00 | | 7 031 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 841.00 | 16 749 606.00 | | 18 476 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 476 425.00 | | 17 476 425.00 | 17 476 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 476 425.00 | | 17 476 425.00 | 17 476 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 566 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 762 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 289 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 398.00 | 3 474 014.00 | | 1 854 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 348.00 | 1 058 256.00 | | 497 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357 050.00 | 2 415 758.00 | | 1 357 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 009.00 | -89 533.00 | | -93 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 440 621.00 | 20 841 492.00 | | 19 440 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 705 257.00 | 19 825 491.00 | | 18 705 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 364.00 | 1 016 001.00 | | 735 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 894 343.00 | | | 25 894 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 843 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 411 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 799 891.00 | | | 22 799 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 554.00 | | | 3 002 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 763 739.00 | 2 254 354.00 | | 20 763 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 501 085.00 | 2 014 269.00 | | 18 501 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 654.00 | 240 085.00 | | 2 262 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 958 208.00 | 494 228.00 | 1 854 398.00 | 3 958 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958 208.00 | 494 228.00 | 1 854 398.00 | 3 958 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 228.00 | 1 854 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 257.00 | 4 556 257.00 | | 4 556 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 576.00 | 593 576.00 | | 593 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 770 649.00 | | | 6 770 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 533.00 | | | 1 059 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 533.00 | 7 987 877.00 | 126 657.00 | 8 114 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 774.00 | 7 031 774.00 | | 7 031 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |