| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 953 472.00 | 11 310 432.00 | 5 643 040.00 | 16 953 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 933.00 | | 297 933.00 | 297 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 843 809.00 | 3 414 912.00 | 428 897.00 | 3 843 809.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 290 158.00 | 14 727 043.00 | 6 563 115.00 | 21 290 158.00 |
BT Marchandises | 680 044.00 | 78 279.00 | 601 765.00 | 680 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 025.00 | 52 258.00 | 6 344 767.00 | 6 397 025.00 |
BZ Autres créances | 2 239 228.00 | | 2 239 228.00 | 2 239 228.00 |
CF Disponibilités | 2 939 762.00 | | 2 939 762.00 | 2 939 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 825.00 | | 788 825.00 | 788 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044 883.00 | 130 536.00 | 12 914 347.00 | 13 044 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 335 041.00 | 14 857 579.00 | 19 477 462.00 | 34 335 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 264.00 | -2 566 558.00 | | -1 321 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179 686.00 | -942 126.00 | | -2 179 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 652 377.00 | 2 461 179.00 | | 1 652 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 427.00 | 6 952 495.00 | | 6 151 427.00 |
DP Provisions pour risques | 458 459.00 | | | 458 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 459.00 | | | 458 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 884.00 | 2 281 434.00 | | 4 665 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 852.00 | 1 422 195.00 | | 2 534 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 354.00 | 6 766.00 | | 89 354.00 |
EA Autres dettes | 103 009.00 | 86 784.00 | | 103 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 043.00 | 80 323.00 | | 224 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 867 576.00 | 3 877 501.00 | | 12 867 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 477 462.00 | 10 829 996.00 | | 19 477 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 418 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 418 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 622 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 224 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 606 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 129 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 989 959.00 | |
GE Autres charges | | | 29 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 686 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 146.00 | 1 217 388.00 | | 815 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 446.00 | 1 354 442.00 | | 1 455 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 300.00 | -137 055.00 | | -640 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 023.00 | -31 159.00 | | -7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 041 405.00 | 17 489 470.00 | | 27 041 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 221 091.00 | 18 431 596.00 | | 29 221 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179 686.00 | -942 126.00 | | -2 179 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 572 388.00 | | 12 493 323.00 | 29 572 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 340.00 | 193 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 775 554.00 | 21 290 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 245 869.00 | 17 251 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 345.00 | 3 845 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 518 713.00 | | 10 978 561.00 | 26 518 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 856.00 | | 1 440 997.00 | 2 908 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 819.00 | | 73 766.00 | 144 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 224 181.00 | 8 650 076.00 | 20 750 214.00 | 26 224 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 884 824.00 | 7 068 477.00 | 20 245 869.00 | 23 884 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 357.00 | 1 581 599.00 | 504 345.00 | 2 339 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 461 179.00 | 3 172.00 | 811 974.00 | 2 461 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 458 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 461 179.00 | 461 631.00 | 811 974.00 | 2 461 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461 631.00 | 811 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665 884.00 | 4 665 884.00 | | 4 665 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534 852.00 | 2 534 852.00 | | 2 534 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 354.00 | 89 354.00 | | 89 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 009.00 | -2 446 991.00 | -2 700 000.00 | 103 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 245.00 | | 193 245.00 | 193 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 397 025.00 | 6 397 025.00 | | 6 397 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 227.00 | 2 239 227.00 | | 2 239 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 825.00 | 788 825.00 | | 788 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 618 322.00 | 9 425 077.00 | 193 245.00 | 9 618 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 576.00 | 10 317 576.00 | 2 550 000.00 | 12 867 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |