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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 681 385.00 | 18 041 884.00 | 5 639 501.00 | 23 681 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651 006.00 | 4 071 839.00 | 579 167.00 | 4 651 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 307.00 | | 198 307.00 | 198 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 591 187.00 | 22 115 422.00 | 6 475 765.00 | 28 591 187.00 |
BT Marchandises | 485 865.00 | 87 018.00 | 398 847.00 | 485 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 260.00 | 269 667.00 | 5 907 592.00 | 6 177 260.00 |
BZ Autres créances | 5 207 862.00 | | 5 207 862.00 | 5 207 862.00 |
CF Disponibilités | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 475.00 | | 1 211 475.00 | 1 211 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 626.00 | 356 685.00 | 12 777 941.00 | 13 134 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 725 813.00 | 22 472 108.00 | 19 253 706.00 | 41 725 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 741 684.00 | -3 500 950.00 | | -4 741 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 617.00 | -1 240 734.00 | | -867 617.00 |
DK Provisions réglementées | 476 223.00 | 1 019 859.00 | | 476 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 922.00 | 4 278 175.00 | | 2 866 922.00 |
DP Provisions pour risques | 261 440.00 | 572 900.00 | | 261 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 440.00 | 572 900.00 | | 261 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 863.00 | 2 384.00 | | 59 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927 988.00 | 5 250 000.00 | | 6 927 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 857.00 | 3 935 078.00 | | 5 277 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 899.00 | 2 602 909.00 | | 2 953 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 078.00 | | |
EA Autres dettes | 55 363.00 | 54 923.00 | | 55 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 373.00 | 642 548.00 | | 850 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 125 343.00 | 12 508 920.00 | | 16 125 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 253 706.00 | 17 359 995.00 | | 19 253 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 197 356.00 | 7 258 920.00 | | 9 197 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 863.00 | 2 384.00 | | 59 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
FG Production vendue services | 26 190 646.00 | 207 142.00 | 26 397 788.00 | 26 190 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 265 625.00 | 207 142.00 | 26 472 767.00 | 26 265 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 029 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 562 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 296 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 661.00 | |
GE Autres charges | | | 98 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 998 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 096.00 | 947 978.00 | | 905 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 096.00 | 947 978.00 | | 905 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 429 900.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 441 900.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 096.00 | 506 078.00 | | 855 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 480 571.00 | 26 132 831.00 | | 31 480 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 348 187.00 | 27 373 564.00 | | 32 348 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 617.00 | -1 240 734.00 | | -867 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 472 924.00 | | 4 316 811.00 | 24 472 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 547.00 | 28 591 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 547.00 | 23 740 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 652 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 764 757.00 | | 4 173 966.00 | 19 764 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 789.00 | | 136 916.00 | 4 515 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 378.00 | | 5 929.00 | 192 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 736 844.00 | 3 775 578.00 | 21 512 422.00 | 17 736 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 905 659.00 | 3 533 226.00 | 17 438 884.00 | 13 905 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 186.00 | 242 352.00 | 4 073 538.00 | 3 831 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019 859.00 | | 543 636.00 | 1 019 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 859.00 | | 543 636.00 | 1 019 859.00 |
UG ‐ Financières | | | 543 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 857.00 | 5 277 857.00 | | 5 277 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953 899.00 | 2 953 899.00 | | 2 953 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983 351.00 | 55 364.00 | | 6 983 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 373.00 | 850 373.00 | | 850 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 307.00 | | 198 307.00 | 198 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 177 260.00 | 6 177 260.00 | | 6 177 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207 862.00 | 5 207 862.00 | | 5 207 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 475.00 | 1 211 475.00 | | 1 211 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794 903.00 | 12 596 597.00 | 198 307.00 | 12 794 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 125 343.00 | 9 197 356.00 | | 16 125 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |