| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 508 399.00 | 21 857 468.00 | 2 650 931.00 | 24 508 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 345.00 | 504 345.00 | | 504 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 844.00 | 2 298 115.00 | 746 729.00 | 3 044 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 424 286.00 | 24 659 928.00 | 3 764 358.00 | 28 424 286.00 |
BT Marchandises | 515 903.00 | | 515 903.00 | 515 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 717 691.00 | | 5 717 691.00 | 5 717 691.00 |
BZ Autres créances | 1 087 238.00 | | 1 087 238.00 | 1 087 238.00 |
CF Disponibilités | 6 083 499.00 | | 6 083 499.00 | 6 083 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 604 513.00 | | 13 604 513.00 | 13 604 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 028 800.00 | 24 659 928.00 | 17 368 871.00 | 42 028 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 970.00 | -1 888 335.00 | | -1 152 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 866.00 | 735 364.00 | | -1 104 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 393 300.00 | 2 598 038.00 | | 2 393 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 135 464.00 | 11 445 068.00 | | 10 135 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290.00 | 711.00 | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 518.00 | 4 556 257.00 | | 3 631 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 202.00 | 1 743 049.00 | | 1 891 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 909.00 | 2 040.00 | | 64 909.00 |
EA Autres dettes | 582 249.00 | 136 141.00 | | 582 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 240.00 | 593 576.00 | | 1 059 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 408.00 | 7 031 774.00 | | 7 233 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 368 871.00 | 18 476 841.00 | | 17 368 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 245 569.00 | | 18 245 569.00 | 18 245 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 245 569.00 | | 18 245 569.00 | 18 245 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 796 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 767 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 214 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 625.00 | 1 854 398.00 | | 1 193 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 461.00 | 497 348.00 | | 1 004 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 164.00 | 1 357 050.00 | | 189 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 456.00 | -93 009.00 | | -117 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 006 730.00 | 19 440 621.00 | | 20 006 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 111 597.00 | 18 705 257.00 | | 21 111 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 866.00 | 735 364.00 | | -1 104 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 843 179.00 | | 1 581 107.00 | 26 843 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 424 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 748 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411 084.00 | | 1 337 336.00 | 23 411 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 439.00 | | 243 751.00 | 3 305 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 657.00 | | 20.00 | 126 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018 094.00 | 1 641 835.00 | | 23 018 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 515 354.00 | 1 342 114.00 | | 20 515 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 740.00 | 299 720.00 | | 2 502 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 518.00 | 3 631 518.00 | | 3 631 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 240.00 | 1 059 240.00 | | 1 059 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 717 691.00 | | | 5 717 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 582 249.00 | 582 249.00 | | 582 249.00 |
VP Divers | 1 087 237.00 | | | 1 087 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891 202.00 | 1 891 202.00 | | 1 891 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 183.00 | | | 200 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 788.00 | 7 005 111.00 | 126 677.00 | 7 131 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 408.00 | 7 233 408.00 | | 7 233 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |