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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 344 043.00 | 22 940 455.00 | 2 403 587.00 | 25 344 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 448.00 | | 214 448.00 | 214 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 345.00 | 504 345.00 | | 504 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 166.00 | 1 566 899.00 | 643 267.00 | 2 210 166.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 410 568.00 | 25 011 699.00 | 3 398 869.00 | 28 410 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108 067.00 | | 5 108 067.00 | 5 108 067.00 |
BZ Autres créances | 1 099 059.00 | | 1 099 059.00 | 1 099 059.00 |
CF Disponibilités | 3 174 863.00 | | 3 174 863.00 | 3 174 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 384.00 | | 343 384.00 | 343 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 373.00 | | 9 725 373.00 | 9 725 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 135 941.00 | 25 011 699.00 | 13 124 242.00 | 38 135 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 836.00 | -1 152 970.00 | | -2 257 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 722.00 | -1 104 866.00 | | -308 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 211 080.00 | 2 393 300.00 | | 2 211 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 522.00 | 10 135 464.00 | | 7 644 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 288.00 | 3 631 518.00 | | 2 656 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 548.00 | 1 891 202.00 | | 1 832 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968.00 | 64 909.00 | | 57 968.00 |
EA Autres dettes | 492 916.00 | 582 249.00 | | 492 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | 1 059 240.00 | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 719.00 | 7 233 408.00 | | 5 479 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 242.00 | 17 368 871.00 | | 13 124 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 325 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 325 164.00 | |
FM Production stockée | | | 224 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 593 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 570 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 992.00 | 1 193 625.00 | | 885 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 680.00 | 1 004 461.00 | | 1 287 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 688.00 | 189 164.00 | | -401 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 078.00 | -117 456.00 | | -80 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 482 715.00 | 20 006 730.00 | | 19 482 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791 437.00 | 21 111 596.00 | | 19 791 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 722.00 | -1 104 866.00 | | -308 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 424 286.00 | | 1 033 007.00 | 28 424 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 725.00 | 28 410 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 558 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 725.00 | 2 714 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 748 420.00 | | 810 071.00 | 24 748 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 189.00 | | 212 046.00 | 3 549 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 677.00 | | 10 890.00 | 126 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 659 928.00 | 1 344 245.00 | 1 046 725.00 | 24 659 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 857 468.00 | 1 028 737.00 | | 21 857 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 460.00 | 315 509.00 | 1 046 725.00 | 2 802 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393 300.00 | 703 772.00 | 885 992.00 | 2 393 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 300.00 | 703 772.00 | 885 992.00 | 2 393 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 772.00 | 885 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 288.00 | 2 656 288.00 | | 2 656 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 916.00 | 492 916.00 | | 492 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 108 067.00 | 5 108 067.00 | | 5 108 067.00 |
VP Divers | 1 099 059.00 | 1 099 059.00 | | 1 099 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 548.00 | 1 832 548.00 | | 1 832 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 384.00 | 343 384.00 | | 343 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 077.00 | 6 559 010.00 | 129 066.00 | 6 688 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 719.00 | 5 479 719.00 | | 5 479 719.00 |