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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 580 010.00 | 14 508 659.00 | 5 071 351.00 | 19 580 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514 090.00 | 3 829 487.00 | 684 603.00 | 4 514 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 472 924.00 | 18 339 844.00 | 6 133 080.00 | 24 472 924.00 |
BT Marchandises | 502 781.00 | 54 667.00 | 448 114.00 | 502 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566 010.00 | 121 575.00 | 6 444 435.00 | 6 566 010.00 |
BZ Autres créances | 1 206 580.00 | | 1 206 580.00 | 1 206 580.00 |
CF Disponibilités | 2 455 695.00 | | 2 455 695.00 | 2 455 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 091.00 | | 672 091.00 | 672 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 403 158.00 | 176 242.00 | 11 226 916.00 | 11 403 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 876 082.00 | 18 516 087.00 | 17 359 995.00 | 35 876 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 500 950.00 | -1 321 264.00 | | -3 500 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 734.00 | -2 179 686.00 | | -1 240 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 859.00 | 1 652 377.00 | | 1 019 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 175.00 | 6 151 427.00 | | 4 278 175.00 |
DP Provisions pour risques | 572 900.00 | 458 459.00 | | 572 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 900.00 | 458 459.00 | | 572 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384.00 | 433.00 | | 2 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 078.00 | 4 665 884.00 | | 3 935 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 909.00 | 2 534 852.00 | | 2 602 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 078.00 | 89 354.00 | | 21 078.00 |
EA Autres dettes | 54 923.00 | 103 009.00 | | 54 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 548.00 | 224 043.00 | | 642 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 920.00 | 12 867 576.00 | | 12 508 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 359 995.00 | 19 477 462.00 | | 17 359 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 258 920.00 | 10 317 576.00 | | 7 258 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384.00 | 433.00 | | 2 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
FG Production vendue services | 22 494 151.00 | 394 942.00 | 22 889 093.00 | 22 494 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 501 207.00 | 394 942.00 | 22 896 149.00 | 22 501 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 206 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 184 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 924 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 356.00 | |
GE Autres charges | | | 72 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 865 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 753 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 947 978.00 | 815 146.00 | | 947 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 978.00 | 815 146.00 | | 947 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 14 208.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 900.00 | 1 438 066.00 | | 429 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 900.00 | 1 455 446.00 | | 441 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 078.00 | -640 300.00 | | 506 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 367.00 | -7 023.00 | | -6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 132 831.00 | 27 041 405.00 | | 26 132 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 373 564.00 | 29 221 091.00 | | 27 373 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 734.00 | -2 179 686.00 | | -1 240 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 290 158.00 | | 3 183 667.00 | 21 290 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 192 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 24 472 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 764 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 251 405.00 | | 2 513 352.00 | 17 251 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 508.00 | | 670 281.00 | 3 845 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 245.00 | | 34.00 | 193 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 124 043.00 | 3 612 801.00 | | 14 124 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 707 432.00 | 3 198 226.00 | | 10 707 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 611.00 | 414 575.00 | | 3 416 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 652 377.00 | | 632 519.00 | 1 652 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 377.00 | | 632 519.00 | 1 652 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 632 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 078.00 | 3 935 078.00 | | 3 935 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602 909.00 | 2 602 909.00 | | 2 602 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 548.00 | 642 548.00 | | 642 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 566 010.00 | 6 566 010.00 | | 6 566 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 580.00 | 1 206 580.00 | | 1 206 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 091.00 | 672 091.00 | | 672 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637 059.00 | 8 444 682.00 | 192 378.00 | 8 637 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508 920.00 | 7 258 920.00 | | 12 508 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |