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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 442 192.00 | 23 887 996.00 | 2 554 196.00 | 26 442 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 345.00 | 504 345.00 | | 504 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 511.00 | 1 835 012.00 | 569 499.00 | 2 404 511.00 |
BF Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 572 388.00 | 26 227 353.00 | 3 345 035.00 | 29 572 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 269.00 | | 3 858 269.00 | 3 858 269.00 |
BZ Autres créances | 878 471.00 | | 878 471.00 | 878 471.00 |
CF Disponibilités | 2 367 011.00 | | 2 367 011.00 | 2 367 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 208.00 | | 381 208.00 | 381 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 961.00 | | 7 484 961.00 | 7 484 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 057 349.00 | 26 227 353.00 | 10 829 996.00 | 37 057 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 566 558.00 | -2 257 836.00 | | -2 566 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 126.00 | -308 722.00 | | -942 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 461 179.00 | 2 211 080.00 | | 2 461 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 952 495.00 | 7 644 522.00 | | 6 952 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 434.00 | 2 656 288.00 | | 2 281 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 195.00 | 1 832 548.00 | | 1 422 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766.00 | 57 968.00 | | 6 766.00 |
EA Autres dettes | 86 784.00 | 492 916.00 | | 86 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 323.00 | 440 000.00 | | 80 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 501.00 | 5 479 719.00 | | 3 877 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 996.00 | 13 124 242.00 | | 10 829 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 586 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 586 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 657 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 270 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 962 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 100 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 388.00 | 885 992.00 | | 1 217 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 442.00 | 1 287 680.00 | | 1 354 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 055.00 | -401 688.00 | | -137 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 159.00 | -80 078.00 | | -31 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 489 470.00 | 19 482 715.00 | | 17 489 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 431 596.00 | 19 791 437.00 | | 18 431 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 126.00 | -308 722.00 | | -942 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 410 568.00 | | 1 161 820.00 | 28 410 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 572 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 518 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 558 491.00 | | 960 222.00 | 25 558 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 511.00 | | 194 345.00 | 2 714 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 566.00 | | 7 253.00 | 137 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 957 449.00 | 1 266 732.00 | 26 224 181.00 | 24 957 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 886 205.00 | 998 619.00 | 23 884 824.00 | 22 886 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 244.00 | 268 113.00 | 2 339 357.00 | 2 071 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 211 080.00 | 1 346 523.00 | 1 096 424.00 | 2 211 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211 080.00 | 1 346 523.00 | 1 096 424.00 | 2 211 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 346 523.00 | 1 096 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 434.00 | 2 281 434.00 | | 2 281 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 195.00 | 1 422 195.00 | | 1 422 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
UP Prêts | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 858 269.00 | 3 858 269.00 | | 3 858 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 472.00 | 878 472.00 | | 878 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 208.00 | 381 208.00 | | 381 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 769.00 | 5 132 850.00 | 129 919.00 | 5 262 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 501.00 | 3 877 501.00 | | 3 877 501.00 |