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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 261.00 | 79 588.00 | 281 673.00 | 361 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 171.00 | 54 652.00 | 82 519.00 | 137 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 193.00 | 178 586.00 | 257 607.00 | 436 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 155.00 | 312 827.00 | 641 329.00 | 954 155.00 |
BP En cours de production de services | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BT Marchandises | 3 352 289.00 | 91 453.00 | 3 260 836.00 | 3 352 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 021.00 | 16 204.00 | 1 742 816.00 | 1 759 021.00 |
BZ Autres créances | 691 907.00 | | 691 907.00 | 691 907.00 |
CF Disponibilités | 824 344.00 | | 824 344.00 | 824 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 636.00 | 107 657.00 | 6 560 979.00 | 6 668 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 791.00 | 420 484.00 | 7 202 307.00 | 7 622 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 378 773.00 | | | 378 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 580.00 | | | 1 131 580.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 193.00 | | | 702 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 218.00 | | | 335 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 553.00 | | | 4 580 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 504.00 | | | 445 504.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 727.00 | | | 6 065 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 307.00 | | | 7 202 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 730 509.00 | | | 5 730 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 307 929.00 | 241 955.00 | 14 549 884.00 | 14 307 929.00 |
FG Production vendue services | 1 250 745.00 | 2 381.00 | 1 253 126.00 | 1 250 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 558 674.00 | 244 337.00 | 15 803 010.00 | 15 558 674.00 |
FM Production stockée | | | 10 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 090 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 155 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 916 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 134 785.00 | | | 16 134 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 011 228.00 | | | 16 011 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 338.00 | | 144 578.00 | 823 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 761.00 | 954 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 761.00 | 934 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 808.00 | | 144 578.00 | 803 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 908.00 | 128 169.00 | 13 250.00 | 197 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 908.00 | 128 169.00 | 13 250.00 | 197 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 669.00 | 91 203.00 | 85 419.00 | 85 669.00 |
6T Sur comptes clients | 14 275.00 | 4 379.00 | 2 449.00 | 14 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 944.00 | 95 582.00 | 87 868.00 | 99 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 944.00 | 100 582.00 | 127 868.00 | 139 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 553.00 | 4 580 553.00 | | 4 580 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 905.00 | | | 1 744 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 296 385.00 | | | 296 385.00 |
VI Groupe et associés | 702 193.00 | 702 193.00 | | 702 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 319.00 | | | 328 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 346.00 | 2 481 346.00 | | 2 481 346.00 |
VW T.V.A. | 217 268.00 | 217 268.00 | | 217 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 509.00 | 5 730 509.00 | | 5 730 509.00 |