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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 261.00 | 141 637.00 | 219 624.00 | 361 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 336.00 | 108 145.00 | 77 191.00 | 185 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 597.00 | 263 740.00 | 490 857.00 | 754 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 724.00 | 513 523.00 | 807 201.00 | 1 320 724.00 |
BP En cours de production de services | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BT Marchandises | 6 292 346.00 | 103 195.00 | 6 189 151.00 | 6 292 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 924.00 | 48 323.00 | 870 601.00 | 918 924.00 |
BZ Autres créances | 350 702.00 | | 350 702.00 | 350 702.00 |
CF Disponibilités | 1 708 470.00 | | 1 708 470.00 | 1 708 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 532.00 | 151 518.00 | 9 193 014.00 | 9 344 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 665 256.00 | 665 041.00 | 10 000 215.00 | 10 665 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 529.00 | | | 1 383 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 731.00 | | | 2 205 731.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 584.00 | | | 7 070 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 724.00 | | | 359 724.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764 484.00 | | | 7 764 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 215.00 | | | 10 000 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 634 051.00 | | | 7 634 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 430 043.00 | | 21 430 043.00 | 21 430 043.00 |
FG Production vendue services | 1 416 537.00 | | 1 416 537.00 | 1 416 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 846 581.00 | | 22 846 581.00 | 22 846 581.00 |
FM Production stockée | | | 11 325.00 | |
FN Production immobilisée | | | 343 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 371 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 115 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 664 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 860.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 146 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 567 095.00 | | | 23 567 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 367 892.00 | | | 23 367 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 396.00 | | 399 629.00 | 964 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 301.00 | 1 320 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 301.00 | 1 301 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 866.00 | | 399 629.00 | 944 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 456.00 | 124 067.00 | 513 523.00 | 389 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 456.00 | 124 067.00 | 513 523.00 | 389 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 057.00 | 95 537.00 | 87 399.00 | 95 057.00 |
6T Sur comptes clients | 27 566.00 | 48 323.00 | 27 566.00 | 27 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 623.00 | 143 860.00 | 114 965.00 | 122 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 623.00 | 143 860.00 | 114 965.00 | 152 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 584.00 | 7 070 584.00 | | 7 070 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 986.00 | 165 986.00 | | 165 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 892 733.00 | 892 733.00 | | 892 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VI Groupe et associés | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 909.00 | 250 909.00 | | 250 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 375.00 | 1 248 655.00 | 45 721.00 | 1 294 375.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 851.00 | 7 634 851.00 | | 7 634 851.00 |