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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 3 910.00 | 5 590.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 341 498.00 | 178 215.00 | 163 283.00 | 341 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 590.00 | 95 371.00 | 45 219.00 | 140 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 852.00 | 364 225.00 | 173 627.00 | 537 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 991.00 | 641 721.00 | 407 270.00 | 1 048 991.00 |
BP En cours de production de services | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BT Marchandises | 3 367 214.00 | 24 793.00 | 3 342 421.00 | 3 367 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 350.00 | 72 821.00 | 1 212 530.00 | 1 285 350.00 |
BZ Autres créances | 566 613.00 | | 566 613.00 | 566 613.00 |
CF Disponibilités | 1 816 972.00 | | 1 816 972.00 | 1 816 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143 433.00 | 97 614.00 | 7 045 820.00 | 7 143 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 424.00 | 739 334.00 | 7 453 089.00 | 8 192 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 797.00 | | | 1 695 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 864.00 | | | 2 444 864.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 755.00 | | | 305 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 988.00 | | | 4 189 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 892.00 | | | 286 892.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 226.00 | | | 4 993 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 089.00 | | | 7 453 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 470.00 | | | 4 684 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 527 287.00 | 3 677.00 | 16 530 964.00 | 16 527 287.00 |
FD Production vendue biens | -354 474.00 | | -354 474.00 | -354 474.00 |
FG Production vendue services | 1 084 966.00 | | 1 084 966.00 | 1 084 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 257 780.00 | 3 677.00 | 17 261 457.00 | 17 257 780.00 |
FM Production stockée | | | -4 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 514 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 508 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 826 810.00 | | | 17 826 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 715 743.00 | | | 17 715 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 518.00 | | 122 536.00 | 1 316 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 205.00 | 1 048 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 254.00 | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 951.00 | 1 019 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | 1 500.00 | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 734.00 | | 121 016.00 | 1 284 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | 20.00 | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 492.00 | 113 929.00 | 311 999.00 | 839 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 260.00 | 815.00 | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 027.00 | 111 669.00 | 311 183.00 | 837 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 690.00 | 24 793.00 | 118 690.00 | 118 690.00 |
6T Sur comptes clients | 65 183.00 | 62 372.00 | 32 591.00 | 65 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 873.00 | 87 165.00 | 151 281.00 | 183 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 873.00 | 87 165.00 | 151 281.00 | 198 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 988.00 | 4 189 988.00 | | 4 189 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 235.00 | 1 258 235.00 | | 1 258 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
VB T. V. A. | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
VI Groupe et associés | 205 830.00 | 205 830.00 | | 205 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 192.00 | 275 192.00 | | 275 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 951.00 | 1 869 285.00 | 46 666.00 | 1 915 951.00 |
VW T.V.A. | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 470.00 | 4 684 470.00 | 3 000.00 | 4 687 470.00 |