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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 261.00 | 123 032.00 | 238 229.00 | 361 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 864.00 | 94 053.00 | 88 811.00 | 182 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 742.00 | 172 371.00 | 228 371.00 | 400 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 396.00 | 389 456.00 | 574 940.00 | 964 396.00 |
BP En cours de production de services | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BT Marchandises | 3 627 471.00 | 95 057.00 | 3 532 414.00 | 3 627 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 894.00 | 27 566.00 | 1 378 328.00 | 1 405 894.00 |
BZ Autres créances | 468 386.00 | | 468 386.00 | 468 386.00 |
CF Disponibilités | 2 731 554.00 | | 2 731 554.00 | 2 731 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 599.00 | 122 623.00 | 8 182 976.00 | 8 305 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 269 996.00 | 512 079.00 | 8 757 917.00 | 9 269 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 847 686.00 | | | 847 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 530.00 | | | 604 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 216.00 | | | 2 075 216.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 491.00 | | | 239 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 322.00 | | | 5 388 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 234.00 | | | 795 234.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 701.00 | | | 6 652 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 917.00 | | | 8 757 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413 210.00 | | | 6 413 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 232 960.00 | 43 390.00 | 22 276 350.00 | 22 232 960.00 |
FG Production vendue services | 1 199 177.00 | | 1 199 177.00 | 1 199 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 432 137.00 | 43 390.00 | 23 475 527.00 | 23 432 137.00 |
FM Production stockée | | | 4 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 634 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 197 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 623.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 945 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 916.00 | | | 242 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 599.00 | | | 178 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 041.00 | | | 261 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 077 823.00 | | | 24 077 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 473 293.00 | | | 23 473 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 530.00 | | | 604 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 442.00 | | 217 372.00 | 1 068 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 418.00 | 964 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 418.00 | 944 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 912.00 | | 217 372.00 | 1 048 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 325.00 | 131 450.00 | 174 319.00 | 432 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 325.00 | 131 450.00 | 174 319.00 | 432 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 138 863.00 | 95 057.00 | 138 863.00 | 138 863.00 |
6T Sur comptes clients | 20 065.00 | 27 566.00 | 20 065.00 | 20 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 927.00 | 122 623.00 | 158 927.00 | 158 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 927.00 | 152 623.00 | 158 927.00 | 158 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 322.00 | 5 388 322.00 | | 5 388 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 274.00 | 199 274.00 | | 199 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 164.00 | 173 164.00 | | 173 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 979.00 | | 1 387 979.00 | 1 387 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VI Groupe et associés | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 267.00 | | 464 267.00 | 464 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 020.00 | | 1 898 020.00 | 1 898 020.00 |
VW T.V.A. | 249 777.00 | 249 777.00 | | 249 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 210.00 | 6 413 210.00 | | 6 413 210.00 |