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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 254.00 | 2 465.00 | 9 789.00 | 12 254.00 |
AP Constructions | 361 261.00 | 177 476.00 | 183 785.00 | 361 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 070.00 | 156 406.00 | 69 664.00 | 226 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 403.00 | 503 145.00 | 194 258.00 | 697 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 518.00 | 839 492.00 | 477 026.00 | 1 316 518.00 |
BP En cours de production de services | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BT Marchandises | 3 895 636.00 | 118 690.00 | 3 776 946.00 | 3 895 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 527.00 | 65 183.00 | 819 344.00 | 884 527.00 |
BZ Autres créances | 613 420.00 | | 613 420.00 | 613 420.00 |
CF Disponibilités | 2 855 968.00 | | 2 855 968.00 | 2 855 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 637.00 | 183 873.00 | 8 225 765.00 | 8 409 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 155.00 | 1 023 365.00 | 8 702 790.00 | 9 726 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 297.00 | | | 1 346 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 103.00 | | | 428 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 400.00 | | | 2 412 400.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 726.00 | | | 318 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 257.00 | | | 5 164 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 754.00 | | | 569 754.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 391.00 | | | 6 275 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 790.00 | | | 8 702 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 953 665.00 | | | 5 953 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 797 301.00 | 105 014.00 | 27 902 315.00 | 27 797 301.00 |
FD Production vendue biens | -1 940 370.00 | | -1 940 370.00 | -1 940 370.00 |
FG Production vendue services | 1 541 470.00 | | 1 541 470.00 | 1 541 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 398 401.00 | 105 014.00 | 27 503 415.00 | 27 398 401.00 |
FM Production stockée | | | -6 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 838 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 318 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 873.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 212 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 619.00 | | | -40 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 219.00 | | | 175 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 064 449.00 | | | 28 064 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 636 346.00 | | | 27 636 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 103.00 | | | 428 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 936.00 | | | 290 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 139.00 | | 86 902.00 | 1 307 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 524.00 | 1 316 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 524.00 | 1 284 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 4 254.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 609.00 | | 82 649.00 | 1 279 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 098.00 | 143 394.00 | | 696 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 1 805.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 438.00 | 141 589.00 | | 695 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 553.00 | 118 690.00 | 109 553.00 | 109 553.00 |
6T Sur comptes clients | 70 083.00 | 65 183.00 | 70 083.00 | 70 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 636.00 | 183 873.00 | 179 636.00 | 179 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 636.00 | 183 873.00 | 179 636.00 | 194 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 257.00 | 5 164 257.00 | | 5 164 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 943.00 | 205 943.00 | | 205 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 865 871.00 | 865 871.00 | | 865 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 200 780.00 | 200 780.00 | | 200 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 261.00 | 574 261.00 | | 574 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 686.00 | 1 498 500.00 | 38 186.00 | 1 536 686.00 |
VW T.V.A. | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 665.00 | 5 953 665.00 | 3 000.00 | 5 956 665.00 |