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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 660.00 | 7 340.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 361 261.00 | 159 753.00 | 201 509.00 | 361 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 851.00 | 131 264.00 | 67 586.00 | 198 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 497.00 | 404 421.00 | 315 076.00 | 719 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 139.00 | 696 098.00 | 611 041.00 | 1 307 139.00 |
BP En cours de production de services | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
BT Marchandises | 4 277 204.00 | 109 553.00 | 4 167 651.00 | 4 277 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 782.00 | 70 083.00 | 1 760 699.00 | 1 830 782.00 |
BZ Autres créances | 865 790.00 | | 865 790.00 | 865 790.00 |
CF Disponibilités | 1 773 419.00 | | 1 773 419.00 | 1 773 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 868 923.00 | 179 636.00 | 8 689 286.00 | 8 868 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 061.00 | 875 734.00 | 9 300 327.00 | 10 176 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 017.00 | | | 1 478 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 799.00 | | | 2 148 799.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 940.00 | | | 205 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 269.00 | | | 722 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 555.00 | | | 5 744 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 264.00 | | | 460 264.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 136 529.00 | | | 7 136 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 300 327.00 | | | 9 300 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 414 260.00 | | | 6 414 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 915 505.00 | | 20 915 505.00 | 20 915 505.00 |
FG Production vendue services | 1 458 762.00 | | 1 458 762.00 | 1 458 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 374 267.00 | | 22 374 267.00 | 22 374 267.00 |
FM Production stockée | | | 3 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 712 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 636 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 015 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 636.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 734 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 263.00 | | | 149 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 885.00 | | | 118 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 018 600.00 | | | 23 018 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 985 818.00 | | | 22 985 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 724.00 | | 41 591.00 | 1 320 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 177.00 | 1 307 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 177.00 | 1 279 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 194.00 | | 33 591.00 | 1 301 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 523.00 | 182 575.00 | | 513 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 523.00 | 181 915.00 | | 513 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 195.00 | 109 553.00 | 103 195.00 | 103 195.00 |
6T Sur comptes clients | 48 323.00 | 70 083.00 | 48 323.00 | 48 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 518.00 | 179 636.00 | 151 518.00 | 151 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 518.00 | 179 636.00 | 166 518.00 | 181 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 555.00 | 5 744 555.00 | | 5 744 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 535.00 | 1 805 535.00 | | 1 805 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 202 940.00 | 202 940.00 | | 202 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 558.00 | 802 558.00 | | 802 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 411.00 | 2 715 635.00 | 44 777.00 | 2 760 411.00 |
VW T.V.A. | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 414 260.00 | 6 414 260.00 | | 6 414 260.00 |