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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 361 261.00 | 101 762.00 | 259 499.00 | 361 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 911.00 | 70 929.00 | 89 982.00 | 160 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 739.00 | 259 633.00 | 267 106.00 | 526 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 442.00 | 432 325.00 | 636 117.00 | 1 068 442.00 |
BP En cours de production de services | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BT Marchandises | 3 666 181.00 | 138 863.00 | 3 527 318.00 | 3 666 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 118.00 | 20 065.00 | 1 153 053.00 | 1 173 118.00 |
BZ Autres créances | 349 516.00 | | 349 516.00 | 349 516.00 |
CF Disponibilités | 1 747 029.00 | | 1 747 029.00 | 1 747 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 598.00 | 158 927.00 | 6 842 671.00 | 7 001 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 041.00 | 591 252.00 | 7 478 788.00 | 8 070 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 498 693.00 | | | 498 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 623.00 | | | 365 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | -38 750.00 | | | -38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 566.00 | | | 1 463 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 681.00 | | | 269 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 878.00 | | | 5 007 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 356.00 | | | 524 356.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 222.00 | | | 6 015 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 788.00 | | | 7 478 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 541.00 | | | 5 745 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 620 155.00 | | 18 620 155.00 | 18 620 155.00 |
FG Production vendue services | 1 222 526.00 | | 1 222 526.00 | 1 222 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 842 681.00 | | 19 842 681.00 | 19 842 681.00 |
FM Production stockée | | | -3 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 113 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 278 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 493 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 155 248.00 | | | 20 155 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 789 626.00 | | | 19 789 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 623.00 | | | 365 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 155.00 | | 114 287.00 | 954 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 625.00 | | 114 287.00 | 934 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 827.00 | 119 498.00 | | 312 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 827.00 | 119 498.00 | | 312 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 453.00 | 138 863.00 | 91 453.00 | 91 453.00 |
6T Sur comptes clients | 16 204.00 | 20 065.00 | 16 204.00 | 16 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 657.00 | 158 927.00 | 107 657.00 | 107 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 657.00 | 158 927.00 | 112 657.00 | 112 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007 878.00 | 5 007 878.00 | | 5 007 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 202.00 | | | 1 155 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VB T. V. A. | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VI Groupe et associés | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 357.00 | | | 276 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 389.00 | 1 557 389.00 | | 1 557 389.00 |
VW T.V.A. | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745 541.00 | 5 745 541.00 | | 5 745 541.00 |