| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 297.00 | 324.00 | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 180.00 | 122 370.00 | 327 810.00 | 450 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 882.00 | 169 163.00 | 217 719.00 | 386 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 248.00 | 92 687.00 | 317 562.00 | 410 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 263 932.00 | 385 517.00 | 878 415.00 | 1 263 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
BN En cours de production de biens | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 112.00 | | 505 112.00 | 505 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 492.00 | 4 410.00 | 593 082.00 | 597 492.00 |
BZ Autres créances | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
CF Disponibilités | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 995.00 | 4 410.00 | 1 674 585.00 | 1 678 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 927.00 | 389 927.00 | 2 552 999.00 | 2 942 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | | 76 545.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 698.00 | | | -17 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 826.00 | -94 242.00 | | 50 826.00 |
DK Provisions réglementées | 6 557.00 | 3 408.00 | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 93 715.00 | 39 739.00 | | 93 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 174.00 | 989 752.00 | | 910 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 713.00 | 617 112.00 | | 821 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 100.00 | 400 801.00 | | 529 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 594.00 | 153 358.00 | | 174 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | 49 678.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 285.00 | 2 210 702.00 | | 2 459 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 999.00 | 2 250 441.00 | | 2 552 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 907.00 | 30 907.00 | |
FD Production vendue biens | 2 550 796.00 | 193 412.00 | 2 744 208.00 | 2 550 796.00 |
FG Production vendue services | 186 293.00 | 15 614.00 | 201 907.00 | 186 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 089.00 | 239 933.00 | 2 977 022.00 | 2 737 089.00 |
FM Production stockée | | | 176 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 104.00 | 108 370.00 | | 48 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 284.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 310.00 | 108 654.00 | | 53 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 619.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 3 488.00 | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 514.00 | 2 888.00 | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 532.00 | 6 995.00 | | 30 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 778.00 | 101 659.00 | | 22 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 046.00 | 2 359 211.00 | | 3 228 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 220.00 | 2 453 453.00 | | 3 177 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 826.00 | -94 242.00 | | 50 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 060.00 | | 388 230.00 | 1 073 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 358.00 | | 1 263 932.00 | 197 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 358.00 | | 797 130.00 | 197 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 180.00 | | | 465 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 259.00 | | 388 230.00 | 606 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 933.00 | 128 564.00 | 1 979.00 | 258 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 324.00 | | 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 000.00 | 33 370.00 | | 89 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 960.00 | 94 870.00 | 1 979.00 | 168 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 408.00 | 3 514.00 | 364.00 | 3 408.00 |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | 3 514.00 | 364.00 | 7 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 514.00 | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 100.00 | 529 100.00 | | 529 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
UX Autres créances clients | 593 076.00 | | | 593 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 929.00 | 122 602.00 | 378 700.00 | 909 929.00 |
VI Groupe et associés | 821 713.00 | 821 713.00 | | 821 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VP Divers | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 443.00 | 712 027.00 | 4 416.00 | 716 443.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 285.00 | 1 671 958.00 | 378 700.00 | 2 459 285.00 |