| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 770.00 | 278 981.00 | 186 788.00 | 465 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 503.00 | 535 006.00 | 218 497.00 | 753 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 569.00 | 316 554.00 | 140 015.00 | 456 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 464.00 | 1 132 163.00 | 560 300.00 | 1 692 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 947.00 | | 123 947.00 | 123 947.00 |
BN En cours de production de biens | 523 048.00 | | 523 048.00 | 523 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 002.00 | | 842 002.00 | 842 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 221.00 | 24 711.00 | 745 510.00 | 770 221.00 |
BZ Autres créances | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
CF Disponibilités | 1 194 951.00 | | 1 194 951.00 | 1 194 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 025.00 | 24 711.00 | 3 607 314.00 | 3 632 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 489.00 | 1 156 874.00 | 4 167 615.00 | 5 324 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 88 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 799.00 | 7 415.00 | | 8 799.00 |
DG Autres réserves | 84 659.00 | 1 888.00 | | 84 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 068.00 | 84 155.00 | | -23 068.00 |
DK Provisions réglementées | | 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 470 390.00 | 182 123.00 | | 470 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 413.00 | 431 500.00 | | 1 303 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 377.00 | 1 915 830.00 | | 1 618 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 209.00 | 515 874.00 | | 403 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 773.00 | 194 839.00 | | 307 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 635.00 | 26 710.00 | | 34 635.00 |
EA Autres dettes | 29 817.00 | 4 990.00 | | 29 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 225.00 | 3 089 744.00 | | 3 697 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 615.00 | 3 271 867.00 | | 4 167 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 918.00 | 2 716 644.00 | | 2 453 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 103 182.00 | 103 182.00 | |
FD Production vendue biens | 3 418 290.00 | 245 805.00 | 3 664 095.00 | 3 418 290.00 |
FG Production vendue services | 268 734.00 | 22 190.00 | 290 924.00 | 268 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 023.00 | 371 177.00 | 4 058 200.00 | 3 687 023.00 |
FM Production stockée | | | 62 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 5 792.00 | | 9 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 988.00 | 553.00 | | 15 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 963.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666.00 | 430.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | 29 946.00 | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 654.00 | 26 907.00 | | 16 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 407.00 | 5 199 339.00 | | 4 160 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 475.00 | 5 115 185.00 | | 4 183 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 068.00 | 84 155.00 | | -23 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 648.00 | 63 566.00 | | 33 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 033.00 | | 113 430.00 | 1 579 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 240.00 | | 530.00 | 480 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 172.00 | | 112 900.00 | 1 097 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 005.00 | 192 159.00 | | 940 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 023.00 | 31 959.00 | | 247 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 360.00 | 160 200.00 | | 691 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 24 571.00 | 4 410.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 24 571.00 | 4 410.00 | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 24 571.00 | 5 075.00 | 5 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 209.00 | 403 209.00 | | 403 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 109.00 | 164 109.00 | | 164 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
UX Autres créances clients | 733 144.00 | 733 144.00 | | 733 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
VB T. V. A. | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VC Groupe et associés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 271.00 | 59 964.00 | 1 145 104.00 | 1 303 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 377.00 | 1 618 377.00 | | 1 618 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VP Divers | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 077.00 | 911 000.00 | 37 077.00 | 948 077.00 |
VW T.V.A. | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 225.00 | 2 453 918.00 | 1 145 104.00 | 3 697 225.00 |