| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 809.00 | 365 280.00 | 169 528.00 | 534 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 265.00 | 709 142.00 | 618 124.00 | 1 327 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 870.00 | 397 022.00 | 176 848.00 | 573 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 351.00 | 1 473 065.00 | 1 008 285.00 | 2 481 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
BN En cours de production de biens | 815 432.00 | | 815 432.00 | 815 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 025 706.00 | | 1 025 706.00 | 1 025 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 837.00 | 30 661.00 | 1 450 177.00 | 1 480 837.00 |
BZ Autres créances | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CF Disponibilités | 321 008.00 | | 321 008.00 | 321 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 806.00 | 30 661.00 | 4 013 145.00 | 4 043 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 156.00 | 1 503 726.00 | 5 021 430.00 | 6 525 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 8 799.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 153 757.00 | 61 591.00 | | 153 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 103.00 | 97 017.00 | | 75 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
DL TOTAL (I) | 849 310.00 | 774 207.00 | | 849 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 749.00 | 1 519 287.00 | | 1 362 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 214.00 | 1 649 078.00 | | 1 567 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 271.00 | 700 898.00 | | 944 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 779.00 | 336 889.00 | | 229 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 753.00 | 205 545.00 | | 67 753.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 11 318.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 120.00 | 4 423 015.00 | | 4 172 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 430.00 | 5 197 222.00 | | 5 021 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 333.00 | 3 029 246.00 | | 3 153 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 145 024.00 | 145 024.00 | |
FD Production vendue biens | 5 217 600.00 | 455 803.00 | 5 673 403.00 | 5 217 600.00 |
FG Production vendue services | 132 654.00 | 34 940.00 | 167 594.00 | 132 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 255.00 | 635 767.00 | 5 986 022.00 | 5 350 255.00 |
FM Production stockée | | | 489 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 5 386.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 3 871.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 613.00 | 25 000.00 | | 77 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 213.00 | 28 871.00 | | 78 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 404.00 | 28 871.00 | | 62 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 910.00 | 4 460 882.00 | | 6 577 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 807.00 | 4 363 865.00 | | 6 502 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 103.00 | 97 017.00 | | 75 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 688.00 | 64 803.00 | | 97 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 505.00 | | 559 565.00 | 1 987 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 719.00 | 2 481 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 719.00 | 1 929 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 848.00 | | 39 961.00 | 509 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 035.00 | | 519 604.00 | 1 476 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 641.00 | 260 334.00 | 49 910.00 | 1 262 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 285.00 | 50 996.00 | | 314 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 735.00 | 209 339.00 | 49 910.00 | 946 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 478.00 | 12 160.00 | 8 978.00 | 27 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 478.00 | 12 160.00 | 8 978.00 | 27 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 478.00 | 12 160.00 | 8 978.00 | 27 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 160.00 | 8 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 271.00 | 944 271.00 | | 944 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 072.00 | 1 444 072.00 | | 1 444 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
VB T. V. A. | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 749.00 | 343 962.00 | 1 018 787.00 | 1 362 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 214.00 | 1 567 214.00 | | 1 567 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 456.00 | 1 568 691.00 | 36 765.00 | 1 605 456.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 120.00 | 3 153 333.00 | 1 018 787.00 | 4 172 120.00 |