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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 240.00 | 215 111.00 | 250 129.00 | 465 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 160.00 | 354 079.00 | 240 081.00 | 594 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 248.00 | 235 810.00 | 174 439.00 | 410 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 117.00 | 806 621.00 | 682 496.00 | 1 489 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
BN En cours de production de biens | 392 310.00 | | 392 310.00 | 392 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 925.00 | | 677 925.00 | 677 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 175.00 | 4 550.00 | 846 625.00 | 851 175.00 |
BZ Autres créances | 113 183.00 | | 113 183.00 | 113 183.00 |
CF Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 833.00 | 4 550.00 | 2 250 283.00 | 2 254 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 949.00 | 811 171.00 | 2 932 779.00 | 3 743 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DH Report à nouveau | -30 978.00 | -31 646.00 | | -30 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 668.00 | | 34 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | 1 460.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 98 398.00 | 64 167.00 | | 98 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 286.00 | 652 589.00 | | 527 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 531.00 | 1 505 812.00 | | 1 565 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 123.00 | 572 510.00 | | 471 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 263.00 | 209 865.00 | | 232 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 552.00 | 4 798.00 | | 31 552.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | 17 799.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 381.00 | 2 963 372.00 | | 2 834 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 779.00 | 3 027 539.00 | | 2 932 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 453.00 | 2 449 024.00 | | 2 390 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 884.00 | | 129 385.00 | 1 356 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 340.00 | | 7 900.00 | 472 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 923.00 | | 121 485.00 | 882 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 179.00 | 162 442.00 | | 644 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 905.00 | 31 205.00 | | 183 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 652.00 | 131 237.00 | | 458 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 460.00 | | 365.00 | 1 460.00 |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | | 1 920.00 | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | | 1 920.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929.00 | | 2 285.00 | 7 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 123.00 | 471 123.00 | | 471 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 846 619.00 | 846 619.00 | | 846 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 49 979.00 | 29.00 | 49 979.00 | 49 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 83 358.00 | 237 295.00 | |
VI Groupe et associés | 1 565 531.00 | 1 565 531.00 | | 1 565 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 564.00 | | | 137 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VP Divers | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 549.00 | 994 146.00 | 7 403.00 | 1 001 549.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 095.00 | 2 390 453.00 | 237 295.00 | 2 307 095.00 |