| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 339.00 | 183 905.00 | 273 434.00 | 457 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 674.00 | 268 911.00 | 203 763.00 | 472 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 248.00 | 189 740.00 | 220 508.00 | 410 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 884.00 | 644 178.00 | 712 705.00 | 1 356 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 474.00 | | 147 474.00 | 147 474.00 |
BN En cours de production de biens | 364 158.00 | | 364 158.00 | 364 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 071.00 | | 554 071.00 | 554 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 987.00 | 6 469.00 | 808 517.00 | 814 987.00 |
BZ Autres créances | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CF Disponibilités | 303 771.00 | | 303 771.00 | 303 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 303.00 | 6 469.00 | 2 314 833.00 | 2 321 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 186.00 | 650 648.00 | 3 027 538.00 | 3 678 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | | 31 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 646.00 | | | -31 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | -63 118.00 | | 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460.00 | 1 773.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 64 167.00 | 63 811.00 | | 64 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 588.00 | 788 348.00 | | 652 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 811.00 | 1 272 429.00 | | 1 505 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 509.00 | 425 846.00 | | 572 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 864.00 | 161 507.00 | | 209 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 798.00 | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | 5 236.00 | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 371.00 | 2 658 163.00 | | 2 963 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 538.00 | 2 721 974.00 | | 3 027 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 75 850.00 | 75 849.00 | |
FD Production vendue biens | 3 157 069.00 | 97 218.00 | 3 254 287.00 | 3 157 069.00 |
FG Production vendue services | 299 273.00 | 22 190.00 | 321 463.00 | 299 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 342.00 | 195 258.00 | 3 651 600.00 | 3 456 342.00 |
FM Production stockée | | | 18 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 2 895.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 334.00 | 19 500.00 | | 35 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312.00 | 5 580.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 327.00 | 27 974.00 | | 37 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 065.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 930.00 | 13 542.00 | | 8 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | 15 402.00 | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 351.00 | 12 573.00 | | 28 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 930.00 | 3 192 220.00 | | 3 748 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 262.00 | 3 255 338.00 | | 3 748 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | -63 118.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 652.00 | | 93 357.00 | 1 278 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 125.00 | 1 356 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 125.00 | 882 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 679.00 | | 4 660.00 | 467 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 351.00 | | 88 697.00 | 809 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 155.00 | 140 218.00 | 6 194.00 | 510 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 950.00 | 30 955.00 | | 152 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 583.00 | 109 263.00 | 6 194.00 | 355 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 772.00 | | 312.00 | 1 772.00 |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | | 3 088.00 | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | | 3 088.00 | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 330.00 | | 3 401.00 | 11 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 509.00 | 58 161.00 | 259 881.00 | 572 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UX Autres créances clients | 808 511.00 | | | 808 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 386.00 | 652 386.00 | | 652 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 811.00 | 1 505 811.00 | | 1 505 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VP Divers | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 827.00 | 945 352.00 | 6 475.00 | 951 827.00 |
VW T.V.A. | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 371.00 | 2 449 023.00 | 259 881.00 | 2 963 371.00 |