| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 240.00 | 247 023.00 | 218 217.00 | 465 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 328.00 | 419 658.00 | 255 670.00 | 675 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 844.00 | 271 702.00 | 150 142.00 | 421 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 033.00 | 940 005.00 | 639 029.00 | 1 579 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 012.00 | | 138 012.00 | 138 012.00 |
BN En cours de production de biens | 584 044.00 | | 584 044.00 | 584 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 899.00 | | 718 899.00 | 718 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 399.00 | 4 550.00 | 967 849.00 | 972 399.00 |
BZ Autres créances | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
CF Disponibilités | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 388.00 | 4 550.00 | 2 632 838.00 | 2 637 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 421.00 | 944 555.00 | 3 271 867.00 | 4 216 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | 5 685.00 | | 7 415.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | | -30 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 155.00 | 34 596.00 | | 84 155.00 |
DK Provisions réglementées | 666.00 | 1 095.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 182 123.00 | 98 398.00 | | 182 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 500.00 | 527 286.00 | | 431 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 830.00 | 1 565 531.00 | | 1 915 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 874.00 | 471 123.00 | | 515 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 839.00 | 232 263.00 | | 194 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710.00 | 31 552.00 | | 26 710.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 6 626.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 744.00 | 2 834 381.00 | | 3 089 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 867.00 | 2 932 779.00 | | 3 271 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 117.00 | | 147 651.00 | 1 489 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 847.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 734.00 | 1 579 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 887.00 | 1 097 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 240.00 | | | 480 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 408.00 | | 147 651.00 | 1 004 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 621.00 | 188 271.00 | 54 887.00 | 806 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 111.00 | 31 912.00 | | 215 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 889.00 | 156 359.00 | 54 887.00 | 589 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095.00 | | 430.00 | 1 095.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 645.00 | | 430.00 | 5 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 874.00 | 142 774.00 | 241 168.00 | 515 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 967 843.00 | 967 843.00 | | 967 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
VC Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 830.00 | 1 915 830.00 | | 1 915 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 449.00 | 1 118 893.00 | 4 556.00 | 1 123 449.00 |
VW T.V.A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 473.00 | 2 285 373.00 | 241 168.00 | 2 658 473.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |