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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 680.00 | 152 950.00 | 299 729.00 | 452 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 103.00 | 211 950.00 | 187 153.00 | 399 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 248.00 | 143 633.00 | 266 615.00 | 410 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 653.00 | 510 155.00 | 768 497.00 | 1 278 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
BN En cours de production de biens | 320 311.00 | | 320 311.00 | 320 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 600.00 | | 579 600.00 | 579 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 039.00 | 9 558.00 | 661 481.00 | 671 039.00 |
BZ Autres créances | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
CF Disponibilités | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 035.00 | 9 558.00 | 1 953 477.00 | 1 963 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 687.00 | 519 713.00 | 2 721 974.00 | 3 241 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 50 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | 4 029.00 | | 5 685.00 |
DG Autres réserves | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DH Report à nouveau | | -17 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 118.00 | 50 826.00 | | -63 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 773.00 | 6 557.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 63 811.00 | 93 715.00 | | 63 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 348.00 | 910 174.00 | | 788 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 429.00 | 821 713.00 | | 1 272 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 846.00 | 529 100.00 | | 425 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 507.00 | 174 594.00 | | 161 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 18 906.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 163.00 | 2 459 285.00 | | 2 658 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 974.00 | 2 552 999.00 | | 2 721 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 50 014.00 | 50 014.00 | |
FD Production vendue biens | 2 456 251.00 | 146 831.00 | 2 603 082.00 | 2 456 251.00 |
FG Production vendue services | 267 269.00 | 22 190.00 | 289 459.00 | 267 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 520.00 | 219 035.00 | 2 942 555.00 | 2 723 520.00 |
FM Production stockée | | | 205 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 4 842.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 48 104.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 580.00 | 364.00 | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 974.00 | 53 310.00 | | 27 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 018.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 542.00 | 26 000.00 | | 13 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | 3 514.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | 30 532.00 | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | 22 778.00 | | 12 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 220.00 | 3 228 046.00 | | 3 192 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 338.00 | 3 177 220.00 | | 3 255 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 118.00 | 50 826.00 | | -63 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 932.00 | | 49 721.00 | 1 263 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 278 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 809 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 180.00 | | 2 500.00 | 465 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 130.00 | | 47 221.00 | 797 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 517.00 | 146 097.00 | 21 458.00 | 385 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297.00 | 324.00 | | 1 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 370.00 | 30 581.00 | | 122 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 850.00 | 115 192.00 | 21 458.00 | 261 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 557.00 | 795.00 | 5 580.00 | 6 557.00 |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | 5 148.00 | | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | 5 148.00 | | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 967.00 | 5 943.00 | 5 580.00 | 10 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795.00 | 5 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 846.00 | 425 846.00 | | 425 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 661 475.00 | | | 661 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 348.00 | 127 009.00 | 307 466.00 | 788 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 429.00 | 1 272 429.00 | | 1 272 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VP Divers | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 915.00 | 773 351.00 | 9 564.00 | 782 915.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 163.00 | 1 996 824.00 | 307 466.00 | 2 658 163.00 |