| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 688.00 | 70 813.00 | 875.00 | 71 688.00 |
AH Fonds commercial | 9 582 477.00 | | 9 582 477.00 | 9 582 477.00 |
AP Constructions | 173 264.00 | 153 209.00 | 20 055.00 | 173 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 066.00 | 563 744.00 | 42 323.00 | 606 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 719.00 | 202 581.00 | 52 138.00 | 254 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 705 141.00 | 990 346.00 | 9 714 795.00 | 10 705 141.00 |
BN En cours de production de biens | 31 260 032.00 | 316 670.00 | 30 943 361.00 | 31 260 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813 730.00 | 439 187.00 | 11 374 544.00 | 11 813 730.00 |
BZ Autres créances | 2 435 208.00 | | 2 435 208.00 | 2 435 208.00 |
CF Disponibilités | 3 116 631.00 | | 3 116 631.00 | 3 116 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 627 412.00 | 755 857.00 | 47 871 555.00 | 48 627 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 332 553.00 | 1 746 203.00 | 57 586 350.00 | 59 332 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 910.00 | | | 2 379 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | 890 823.00 | | | 890 823.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 000.00 | | | -1 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 379.00 | | | 1 081 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 103.00 | | | 3 580 103.00 |
DP Provisions pour risques | 3 690 090.00 | | | 3 690 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 431 147.00 | | | 1 431 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 121 237.00 | | | 5 121 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 933 824.00 | | | 34 933 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 542.00 | | | 7 032 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 440.00 | | | 3 627 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
EA Autres dettes | 3 279 928.00 | | | 3 279 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 885 010.00 | | | 48 885 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 586 350.00 | | | 57 586 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 885 010.00 | | | 48 885 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1 024.00 | -1 024.00 | |
FD Production vendue biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 27 408 481.00 | 278 108.00 | 27 686 589.00 | 27 408 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 408 549.00 | 277 084.00 | 27 685 633.00 | 27 408 549.00 |
FM Production stockée | | | 7 803 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 622 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 237 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 044 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808 944.00 | |
GE Autres charges | | | 139 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 254 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 876.00 | | | 427 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -656.00 | | | -656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -656.00 | | | -656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 519.00 | | | 171 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 622 247.00 | | | 38 622 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 540 867.00 | | | 37 540 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 379.00 | | | 1 081 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630 090.00 | | 81 283.00 | 10 630 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 232.00 | 10 705 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 654 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | 1 034 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650 850.00 | | 3 315.00 | 9 650 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 313.00 | | 76 968.00 | 963 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | | 1 000.00 | 15 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 686.00 | 82 405.00 | 5 745.00 | 913 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 547.00 | 11 266.00 | | 59 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 139.00 | 71 139.00 | 5 745.00 | 854 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 342 972.00 | 383 513.00 | 218 390.00 | 342 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 373 051.00 | 1 734 387.00 | 1 986 201.00 | 5 373 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 781.00 | 316 670.00 | 660 781.00 | 660 781.00 |
6T Sur comptes clients | 430 774.00 | 55 535.00 | 47 123.00 | 430 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 555.00 | 372 205.00 | 707 904.00 | 1 091 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464 606.00 | 2 106 592.00 | 2 694 104.00 | 6 464 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106 592.00 | 2 694 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032 542.00 | 7 032 542.00 | | 7 032 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 659.00 | 1 123 659.00 | | 1 123 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 049.00 | 764 049.00 | | 764 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 213 752.00 | 38 213 752.00 | | 38 213 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 11 443 570.00 | | | 11 443 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 161.00 | | | 370 161.00 |
VB T. V. A. | 543 885.00 | | | 543 885.00 |
VC Groupe et associés | 663 181.00 | | | 663 181.00 |
VP Divers | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 413.00 | | | 1 189 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265 865.00 | 14 265 865.00 | | 14 265 865.00 |
VW T.V.A. | 1 554 286.00 | 1 554 286.00 | | 1 554 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 885 010.00 | 48 885 010.00 | | 48 885 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317 358.00 | | | 317 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
ST Autres comptes | 2 511 800.00 | | | 2 511 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 567.00 | | | 1 295 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |
YT Sous‐traitance | 16 950 661.00 | | | 16 950 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 296 778.00 | | | 2 296 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551 799.00 | | | 551 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 432 062.00 | | | 6 432 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 573 518.00 | | | 4 573 518.00 |
ZE Dividendes | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 237 766.00 | | | 23 237 766.00 |