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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 299 519.00 | | 7 299 519.00 | 7 299 519.00 |
AP Constructions | 501 435.00 | 478 797.00 | 22 638.00 | 501 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 410.00 | 410 548.00 | 38 862.00 | 449 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 922.00 | 224 266.00 | 32 656.00 | 256 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 833 563.00 | 1 179 388.00 | 9 654 175.00 | 10 833 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 954 468.00 | 390 784.00 | 8 563 684.00 | 8 954 468.00 |
BZ Autres créances | 733 026.00 | | 733 026.00 | 733 026.00 |
CF Disponibilités | 8 985 047.00 | | 8 985 047.00 | 8 985 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 748 275.00 | 390 784.00 | 18 357 491.00 | 18 748 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 581 838.00 | 1 570 172.00 | 28 011 666.00 | 29 581 838.00 |
CU Autres participations | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 910.00 | 2 379 910.00 | | 2 379 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | 877 893.00 | 1 931 783.00 | | 877 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 566.00 | 696 110.00 | | 1 490 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 359.00 | 5 245 794.00 | | 4 986 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 945 975.00 | 5 333 775.00 | | 4 945 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 107 404.00 | 2 183 834.00 | | 3 107 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 053 379.00 | 7 517 609.00 | | 8 053 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 036.00 | 84 347.00 | | 375 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 027.00 | 3 783 565.00 | | 4 507 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 808 721.00 | 4 290 329.00 | | 4 808 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 24 869.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 135 035.00 | 134 727.00 | | 135 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 144 515.00 | 6 554 222.00 | | 5 144 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 971 928.00 | 14 875 055.00 | | 14 971 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 011 666.00 | 27 638 458.00 | | 28 011 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
FG Production vendue services | 35 604 105.00 | | 35 604 105.00 | 35 604 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 608 594.00 | | 35 608 594.00 | 35 608 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 614 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 552 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 334 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 332 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 125 501.00 | |
GE Autres charges | | | 18 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 173 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 581.00 | 36 503.00 | | 21 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 581.00 | 36 503.00 | | 21 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 66 762.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 66 762.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 598.00 | -30 258.00 | | 18 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 654.00 | 324 359.00 | | 466 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 067.00 | 705 401.00 | | 954 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 129 278.00 | 31 450 881.00 | | 39 129 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 638 713.00 | 30 754 771.00 | | 37 638 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 566.00 | 696 110.00 | | 1 490 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 774 167.00 | | 67 092.00 | 10 774 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 695.00 | 2 260 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 695.00 | 10 833 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 296.00 | | | 7 365 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 675.00 | | 59 092.00 | 1 148 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 195.00 | | 8 000.00 | 2 260 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 308.00 | 72 080.00 | | 1 107 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 857.00 | 1 920.00 | | 63 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 451.00 | 70 160.00 | | 1 043 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 517 609.00 | 3 166 748.00 | 2 630 978.00 | 7 517 609.00 |
6T Sur comptes clients | 385 777.00 | 115 636.00 | 110 629.00 | 385 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 777.00 | 115 636.00 | 110 629.00 | 385 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 903 386.00 | 3 282 384.00 | 2 741 608.00 | 7 903 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241 137.00 | 2 741 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 027.00 | 4 507 027.00 | | 4 507 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 678.00 | 1 303 678.00 | | 1 303 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 335.00 | 852 335.00 | | 852 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 059.00 | 285 059.00 | | 285 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 071.00 | 510 071.00 | | 510 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 144 515.00 | 5 144 515.00 | | 5 144 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 630 561.00 | 8 630 561.00 | | 8 630 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 907.00 | | 323 907.00 | 323 907.00 |
VB T. V. A. | 658 227.00 | 658 227.00 | | 658 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 705 091.00 | 9 381 183.00 | 323 907.00 | 9 705 091.00 |
VW T.V.A. | 2 173 749.00 | 2 173 749.00 | | 2 173 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 971 928.00 | 14 971 928.00 | | 14 971 928.00 |