| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 299 519.00 | | 7 299 519.00 | 7 299 519.00 |
AP Constructions | 538 785.00 | 490 264.00 | 48 520.00 | 538 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 915.00 | 354 464.00 | 38 451.00 | 392 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 571.00 | 188 376.00 | 205 195.00 | 393 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 654 554.00 | 1 062 368.00 | 7 592 185.00 | 8 654 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871 295.00 | 620 752.00 | 10 250 543.00 | 10 871 295.00 |
BZ Autres créances | 1 134 242.00 | | 1 134 242.00 | 1 134 242.00 |
CF Disponibilités | 13 113 118.00 | | 13 113 118.00 | 13 113 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 163 837.00 | 620 752.00 | 24 543 085.00 | 25 163 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 818 391.00 | 1 683 121.00 | 32 135 270.00 | 33 818 391.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 910.00 | 2 379 910.00 | | 2 379 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | 868 458.00 | 877 893.00 | | 868 458.00 |
DH Report à nouveau | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 637.00 | 1 490 566.00 | | 4 627 637.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 393.00 | 4 986 359.00 | | 8 297 393.00 |
DP Provisions pour risques | 4 914 350.00 | 4 945 975.00 | | 4 914 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 586 396.00 | 3 107 404.00 | | 2 586 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500 746.00 | 8 053 379.00 | | 7 500 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 315.00 | 375 036.00 | | 801 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 180.00 | 4 507 027.00 | | 4 485 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559 372.00 | 4 808 721.00 | | 4 559 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284.00 | 1 594.00 | | 25 284.00 |
EA Autres dettes | 672 486.00 | 135 035.00 | | 672 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 793 428.00 | 5 144 515.00 | | 5 793 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 337 132.00 | 14 971 928.00 | | 16 337 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 135 270.00 | 28 011 666.00 | | 32 135 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 32 377 964.00 | | 32 377 964.00 | 32 377 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 379 583.00 | | 32 379 583.00 | 32 379 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 415 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 119 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 536 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 350 905.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 246 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 426.00 | 21 581.00 | | 20 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648 195.00 | | | 4 648 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668 621.00 | 21 581.00 | | 4 668 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 558.00 | 2 983.00 | | 16 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253 425.00 | | | 2 253 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269 983.00 | 2 983.00 | | 2 269 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398 638.00 | 18 598.00 | | 2 398 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 535.00 | 466 654.00 | | 223 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 883.00 | 954 067.00 | | 437 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 912 478.00 | 39 129 278.00 | | 41 912 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 284 841.00 | 37 638 713.00 | | 37 284 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627 637.00 | 1 490 566.00 | | 4 627 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 833 563.00 | | 294 274.00 | 10 833 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473 284.00 | 8 654 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 513.00 | 7 328 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 771.00 | 1 325 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 365 296.00 | | | 7 365 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 767.00 | | 294 274.00 | 1 207 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 500.00 | | | 2 260 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 388.00 | 94 921.00 | 211 941.00 | 1 179 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 777.00 | | 36 513.00 | 65 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 611.00 | 94 921.00 | 175 428.00 | 1 113 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 053 379.00 | 3 350 905.00 | 3 903 537.00 | 8 053 379.00 |
6T Sur comptes clients | 390 784.00 | 311 878.00 | 81 910.00 | 390 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 784.00 | 311 878.00 | 81 910.00 | 390 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444 163.00 | 3 662 783.00 | 3 985 447.00 | 8 444 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 662 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485 180.00 | 4 485 180.00 | | 4 485 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 187.00 | 1 118 187.00 | | 1 118 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 346.00 | 840 346.00 | | 840 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 801.00 | 1 473 801.00 | | 1 473 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 793 428.00 | 5 793 428.00 | | 5 793 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 547 388.00 | 10 547 388.00 | | 10 547 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 907.00 | | 323 907.00 | 323 907.00 |
VB T. V. A. | 632 149.00 | 632 149.00 | | 632 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 846.00 | 460 846.00 | | 460 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034 279.00 | 11 710 372.00 | 323 907.00 | 12 034 279.00 |
VW T.V.A. | 2 449 711.00 | 2 449 711.00 | | 2 449 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337 132.00 | 16 337 132.00 | | 16 337 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | 227.00 | | 222.00 |