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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 299 519.00 | | 7 299 519.00 | 7 299 519.00 |
AP Constructions | 501 435.00 | 457 786.00 | 43 649.00 | 501 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 159.00 | 447 371.00 | 35 788.00 | 483 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 786.00 | 170 179.00 | 28 607.00 | 198 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 800 147.00 | 1 131 743.00 | 9 668 404.00 | 10 800 147.00 |
BT Marchandises | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860 637.00 | 437 214.00 | 10 423 424.00 | 10 860 637.00 |
BZ Autres créances | 1 024 373.00 | | 1 024 373.00 | 1 024 373.00 |
CF Disponibilités | 3 612 122.00 | | 3 612 122.00 | 3 612 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 520 480.00 | 437 214.00 | 15 083 267.00 | 15 520 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 320 627.00 | 1 568 957.00 | 24 751 671.00 | 26 320 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 910.00 | 2 379 910.00 | | 2 379 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | | 4 098 592.00 | | |
DH Report à nouveau | 383 548.00 | -1 053 205.00 | | 383 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 235.00 | -61 840.00 | | 1 548 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 684.00 | 5 601 449.00 | | 4 549 684.00 |
DP Provisions pour risques | 4 463 410.00 | 4 492 721.00 | | 4 463 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 531 242.00 | 2 156 909.00 | | 2 531 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 994 651.00 | 6 649 630.00 | | 6 994 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 602.00 | 64 056.00 | | 190 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 379.00 | 3 338 870.00 | | 3 790 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957 510.00 | 4 284 986.00 | | 3 957 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 2 480.00 | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | 74 496.00 | 56 939.00 | | 74 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 179 731.00 | 3 615 052.00 | | 5 179 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 207 335.00 | 11 593 512.00 | | 13 207 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 751 671.00 | 23 844 590.00 | | 24 751 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
FG Production vendue services | 29 038 657.00 | | 29 038 657.00 | 29 038 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 045 976.00 | | 29 045 976.00 | 29 045 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 215 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 181 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 545 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292 855.00 | |
GE Autres charges | | | 34 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 866 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | 251 423.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 272 829.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 10 173.00 | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | 1 597 941.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 1 608 114.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -1 335 285.00 | | -4 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 827.00 | 430 618.00 | | 269 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 270.00 | -378 707.00 | | 685 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 373 982.00 | 41 411 337.00 | | 31 373 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 825 748.00 | 41 473 177.00 | | 29 825 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 235.00 | -61 840.00 | | 1 548 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766 753.00 | | 47 429.00 | 10 766 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 035.00 | 10 800 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 355 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 035.00 | 1 183 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355 926.00 | | | 7 355 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 332.00 | | 47 083.00 | 1 150 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 495.00 | | 346.00 | 2 260 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 261.00 | 52 065.00 | 12 583.00 | 1 092 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 074.00 | 333.00 | | 56 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 187.00 | 51 732.00 | 12 583.00 | 1 036 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 649 630.00 | 2 292 855.00 | 1 947 834.00 | 6 649 630.00 |
6T Sur comptes clients | 366 631.00 | 139 388.00 | 68 806.00 | 366 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 631.00 | 139 388.00 | 68 806.00 | 366 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 016 261.00 | 2 432 244.00 | 2 016 640.00 | 7 016 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432 244.00 | 2 016 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 379.00 | 3 790 379.00 | | 3 790 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 316.00 | 919 316.00 | | 919 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 896.00 | 669 896.00 | | 669 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 098.00 | 265 098.00 | | 265 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 179 731.00 | 5 179 731.00 | | 5 179 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 10 522 434.00 | 10 522 434.00 | | 10 522 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VB T. V. A. | 556 046.00 | 556 046.00 | | 556 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VP Divers | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 906 429.00 | 11 906 429.00 | | 11 906 429.00 |
VW T.V.A. | 2 216 518.00 | 2 216 518.00 | | 2 216 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 207 335.00 | 13 207 335.00 | | 13 207 335.00 |