| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 856.00 | 76 604.00 | 252.00 | 76 856.00 |
AH Fonds commercial | 10 126 091.00 | | 10 126 091.00 | 10 126 091.00 |
AP Constructions | 501 107.00 | 426 974.00 | 74 133.00 | 501 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 160.00 | 765 237.00 | 65 923.00 | 831 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 030.00 | 254 573.00 | 48 458.00 | 303 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 854 391.00 | 1 523 388.00 | 10 331 003.00 | 11 854 391.00 |
BN En cours de production de biens | 33 093 910.00 | 497 670.00 | 32 596 241.00 | 33 093 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 396 921.00 | 441 522.00 | 7 955 399.00 | 8 396 921.00 |
BZ Autres créances | 1 101 696.00 | | 1 101 696.00 | 1 101 696.00 |
CF Disponibilités | 4 527 121.00 | | 4 527 121.00 | 4 527 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 133 833.00 | 939 192.00 | 46 194 641.00 | 47 133 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 988 224.00 | 2 462 580.00 | 56 525 645.00 | 58 988 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 910.00 | 2 379 910.00 | | 2 379 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | 962 202.00 | 890 823.00 | | 962 202.00 |
DH Report à nouveau | | -1 010 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 004.00 | 1 081 379.00 | | 431 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 108.00 | 3 580 103.00 | | 4 011 108.00 |
DP Provisions pour risques | 4 179 740.00 | 3 690 090.00 | | 4 179 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960 564.00 | 1 431 147.00 | | 1 960 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 140 304.00 | 5 121 237.00 | | 6 140 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 193 133.00 | 34 933 824.00 | | 36 193 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294 062.00 | 7 032 542.00 | | 6 294 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828 594.00 | 3 627 440.00 | | 3 828 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 157.00 | 11 275.00 | | 15 157.00 |
EA Autres dettes | 43 288.00 | 3 279 928.00 | | 43 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 374 233.00 | 48 885 010.00 | | 46 374 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 525 645.00 | 57 586 350.00 | | 56 525 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 34 886 241.00 | 30 948.00 | 34 917 189.00 | 34 886 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 886 881.00 | 30 948.00 | 34 917 829.00 | 34 886 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 833 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 159 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -298 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 875 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 852 654.00 | |
GE Autres charges | | | 61 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 112 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 543.00 | | | 715 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 543.00 | | | 715 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 543.00 | -1 050.00 | | 715 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 307.00 | 171 519.00 | | 197 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 809.00 | 113 958.00 | | 134 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 875 326.00 | 38 622 247.00 | | 39 875 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 444 322.00 | 37 540 867.00 | | 39 444 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 004.00 | 1 081 379.00 | | 431 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 237 524.00 | | 1 271 331.00 | 11 237 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | 2 280.00 | 16 147.00 | 640 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 000.00 | 14 463.00 | 11 854 391.00 | 640 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 202 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 183.00 | 1 635 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 657 053.00 | | 545 894.00 | 9 657 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 544.00 | | 83 937.00 | 1 563 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 927.00 | | 641 500.00 | 16 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 376.00 | 94 195.00 | 12 183.00 | 1 441 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 700.00 | 2 903.00 | | 73 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 676.00 | 91 291.00 | 12 183.00 | 1 367 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 508 095.00 | 135 479.00 | 586 993.00 | 508 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 195 938.00 | 2 852 654.00 | 1 908 287.00 | 5 195 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 670.00 | 505 978.00 | 324 979.00 | 316 670.00 |
6T Sur comptes clients | 439 187.00 | 26 017.00 | 23 681.00 | 439 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 857.00 | 531 995.00 | 348 660.00 | 755 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 951 795.00 | 3 384 649.00 | 2 256 948.00 | 5 951 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384 649.00 | 2 256 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294 062.00 | 6 294 062.00 | | 6 294 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 056.00 | 1 146 056.00 | | 1 146 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 235.00 | 847 235.00 | | 847 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174 692.00 | 4 174 692.00 | | 4 174 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UX Autres créances clients | 8 058 717.00 | | | 8 058 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 204.00 | | | 338 204.00 |
VB T. V. A. | 712 781.00 | | | 712 781.00 |
VC Groupe et associés | 311 046.00 | | | 311 046.00 |
VP Divers | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 807.00 | | | 1 074 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705 645.00 | 10 705 645.00 | | 10 705 645.00 |
VW T.V.A. | 1 718 990.00 | 1 718 990.00 | | 1 718 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 312 504.00 | 14 312 504.00 | | 14 312 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |