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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 407.00 | 56 074.00 | 333.00 | 56 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 299 519.00 | | 7 299 519.00 | 7 299 519.00 |
AP Constructions | 497 438.00 | 447 389.00 | 50 049.00 | 497 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 700.00 | 436 070.00 | 41 630.00 | 477 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 193.00 | 152 728.00 | 22 466.00 | 175 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766 753.00 | 1 092 261.00 | 9 674 492.00 | 10 766 753.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963 335.00 | 366 631.00 | 9 596 704.00 | 9 963 335.00 |
BZ Autres créances | 478 604.00 | | 478 604.00 | 478 604.00 |
CF Disponibilités | 4 084 153.00 | | 4 084 153.00 | 4 084 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 536 730.00 | 366 631.00 | 14 170 099.00 | 14 536 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 303 483.00 | 1 458 892.00 | 23 844 590.00 | 25 303 483.00 |
CU Autres participations | 2 252 000.00 | | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 910.00 | 2 379 910.00 | | 2 379 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | 4 098 592.00 | 962 202.00 | | 4 098 592.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 205.00 | | | -1 053 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 840.00 | 431 004.00 | | -61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 449.00 | 4 011 108.00 | | 5 601 449.00 |
DP Provisions pour risques | 4 492 721.00 | 4 179 740.00 | | 4 492 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 156 909.00 | 1 960 564.00 | | 2 156 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 649 630.00 | 6 140 304.00 | | 6 649 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 128.00 | | | 231 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 056.00 | 36 193 133.00 | | 64 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 870.00 | 6 294 062.00 | | 3 338 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284 986.00 | 3 828 594.00 | | 4 284 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 15 157.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 56 939.00 | 43 288.00 | | 56 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615 052.00 | | | 3 615 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 512.00 | 46 374 233.00 | | 11 593 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 844 590.00 | 56 525 645.00 | | 23 844 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
FG Production vendue services | 38 486 332.00 | | 38 486 332.00 | 38 486 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 591 823.00 | | 38 591 823.00 | 38 591 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 138 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 476 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 288 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 999 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 192 545.00 | |
GE Autres charges | | | 54 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 813 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 405.00 | 715 543.00 | | 21 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 423.00 | | | 251 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 829.00 | 715 543.00 | | 272 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 941.00 | | | 1 597 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608 114.00 | | | 1 608 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335 285.00 | 715 543.00 | | -1 335 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 618.00 | 197 307.00 | | 430 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 707.00 | 134 809.00 | | -378 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 411 337.00 | 39 875 326.00 | | 41 411 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 473 177.00 | 39 444 322.00 | | 41 473 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 840.00 | 431 004.00 | | -61 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 914.00 | 89 236.00 | 519 889.00 | 1 522 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 604.00 | 1 708.00 | 22 237.00 | 76 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 311.00 | 87 528.00 | 497 652.00 | 1 446 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 581.00 | 52 716.00 | 30 000.00 | 56 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 849 180.00 | 2 192 545.00 | 2 392 095.00 | 6 849 180.00 |
6T Sur comptes clients | 439 344.00 | 11 382.00 | 84 095.00 | 439 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 344.00 | 11 382.00 | 84 095.00 | 439 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288 525.00 | 2 203 927.00 | 2 476 190.00 | 7 288 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203 927.00 | 2 476 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 870.00 | 3 338 870.00 | | 3 338 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 761.00 | 1 071 761.00 | | 1 071 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 665.00 | 785 665.00 | | 785 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 615 052.00 | 3 615 052.00 | | 3 615 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 9 625 131.00 | 9 625 131.00 | | 9 625 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VB T. V. A. | 398 293.00 | 398 293.00 | | 398 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VP Divers | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455 652.00 | 10 455 652.00 | | 10 455 652.00 |
VW T.V.A. | 2 073 625.00 | 2 073 625.00 | | 2 073 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 529 456.00 | 11 529 456.00 | | 11 529 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 230.00 | | 247.00 |