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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 777.00 | 63 857.00 | 1 920.00 | 65 777.00 |
AH Fonds commercial | 7 299 519.00 | | 7 299 519.00 | 7 299 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 675.00 | 1 043 451.00 | 105 225.00 | 1 148 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260 195.00 | | 2 260 195.00 | 2 260 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 774 167.00 | 1 107 308.00 | 9 666 859.00 | 10 774 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402 773.00 | 385 777.00 | 9 016 996.00 | 9 402 773.00 |
BZ Autres créances | 529 556.00 | | 529 556.00 | 529 556.00 |
CF Disponibilités | 8 412 369.00 | | 8 412 369.00 | 8 412 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 357 376.00 | 385 777.00 | 17 971 599.00 | 18 357 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 131 542.00 | 1 493 085.00 | 27 638 458.00 | 29 131 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 379 910.00 | 2 379 910.00 | | 2 379 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 991.00 | 237 991.00 | | 237 991.00 |
DG Autres réserves | 1 931 783.00 | | | 1 931 783.00 |
DH Report à nouveau | | 383 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 110.00 | 1 548 235.00 | | 696 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 794.00 | 4 549 684.00 | | 5 245 794.00 |
DP Provisions pour risques | 5 333 775.00 | 4 463 410.00 | | 5 333 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 183 834.00 | 2 531 242.00 | | 2 183 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 517 609.00 | 6 994 651.00 | | 7 517 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997.00 | 4 317.00 | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 347.00 | 190 602.00 | | 84 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 565.00 | 3 790 379.00 | | 3 783 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290 329.00 | 3 957 510.00 | | 4 290 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 869.00 | 10 300.00 | | 24 869.00 |
EA Autres dettes | 134 727.00 | 74 496.00 | | 134 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 554 222.00 | 5 179 731.00 | | 6 554 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 875 055.00 | 13 207 335.00 | | 14 875 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 638 458.00 | 24 751 671.00 | | 27 638 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FG Production vendue services | 28 328 971.00 | | 28 328 971.00 | 28 328 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 331 764.00 | | 28 331 764.00 | 28 331 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 414 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 767 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 021 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 186 394.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 543 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 756 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 503.00 | 194.00 | | 36 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 762.00 | 3 102.00 | | 66 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 762.00 | 4 554.00 | | 66 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 258.00 | -4 360.00 | | -30 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 359.00 | 269 827.00 | | 324 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 401.00 | 685 270.00 | | 705 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 450 881.00 | 31 373 982.00 | | 31 450 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 754 771.00 | 29 825 748.00 | | 30 754 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 110.00 | 1 548 235.00 | | 696 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800 147.00 | | 64 015.00 | 10 800 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646.00 | 2 260 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 995.00 | 10 774 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 365 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 349.00 | 1 148 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355 926.00 | | 9 370.00 | 7 355 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 380.00 | | 54 645.00 | 1 183 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 841.00 | | | 2 260 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 743.00 | 64 914.00 | 89 349.00 | 1 131 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 407.00 | 7 450.00 | | 56 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 336.00 | 57 464.00 | 89 349.00 | 1 075 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 994 651.00 | 3 300 970.00 | 2 778 012.00 | 6 994 651.00 |
6T Sur comptes clients | 437 214.00 | 87 584.00 | 139 021.00 | 437 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 214.00 | 87 584.00 | 139 021.00 | 437 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431 865.00 | 3 388 554.00 | 2 917 033.00 | 7 431 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273 978.00 | 2 917 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 565.00 | 3 783 565.00 | | 3 783 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 361.00 | 1 067 361.00 | | 1 067 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 033.00 | 776 033.00 | | 776 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 073.00 | 219 073.00 | | 219 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 554 222.00 | 6 554 222.00 | | 6 554 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 064 569.00 | 9 064 569.00 | | 9 064 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VB T. V. A. | 421 179.00 | 421 179.00 | | 421 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VP Divers | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 697.00 | 9 942 697.00 | | 9 942 697.00 |
VW T.V.A. | 2 267 580.00 | 2 267 580.00 | | 2 267 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 875 055.00 | 14 875 055.00 | | 14 875 055.00 |