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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 16 984.00 | 156.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 617.00 | 291 143.00 | 92 473.00 | 383 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 868.00 | 308 127.00 | 125 771.00 | 433 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 966.00 | | 1 500 966.00 | 1 500 966.00 |
BZ Autres créances | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CF Disponibilités | 2 021 023.00 | | 2 021 023.00 | 2 021 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 076.00 | | 286 076.00 | 286 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 369.00 | | 3 852 369.00 | 3 852 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 238.00 | 308 127.00 | 3 978 140.00 | 4 286 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 838.00 | | | 621 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 274.00 | | | 1 006 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 832.00 | | | 1 378 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 691.00 | | | 511 691.00 |
EA Autres dettes | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 536.00 | | | 1 035 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 865.00 | | | 2 971 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 140.00 | | | 3 978 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 865.00 | | | 2 971 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 890.00 | | 1 626 890.00 | 1 626 890.00 |
FG Production vendue services | 9 460 605.00 | | 9 460 605.00 | 9 460 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 087 496.00 | | 11 087 496.00 | 11 087 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 923 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 028.00 | |
GE Autres charges | | | 142 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 804.00 | | | 315 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 169 128.00 | | | 11 169 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 290.00 | | | 10 547 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 838.00 | | | 621 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 062.00 | | 21 780.00 | 475 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 973.00 | 433 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 304.00 | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 668.00 | 383 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 209.00 | | 236.00 | 23 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 814.00 | | 21 470.00 | 418 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 037.00 | | 73.00 | 33 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 848.00 | 46 029.00 | 44 749.00 | 306 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 178.00 | 4 111.00 | 6 305.00 | 19 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 670.00 | 41 918.00 | 38 444.00 | 287 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 832.00 | 1 378 832.00 | | 1 378 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 692.00 | 511 692.00 | | 511 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 537.00 | 1 035 537.00 | | 1 035 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 076.00 | | | 286 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 387.00 | 1 831 346.00 | 31 041.00 | 1 862 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 866.00 | 2 971 866.00 | | 2 971 866.00 |