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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 115.00 | 206 918.00 | 167 197.00 | 374 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 199.00 | 220 282.00 | 204 917.00 | 425 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 042.00 | 53 055.00 | 1 046 987.00 | 1 100 042.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 947 678.00 | | 1 947 678.00 | 1 947 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 597.00 | 53 055.00 | 3 165 542.00 | 3 218 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 796.00 | 273 337.00 | 3 370 459.00 | 3 643 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 865.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 526.00 | 537 850.00 | | 707 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 241.00 | 868 715.00 | | 1 038 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 194.00 | 1 205 540.00 | | 1 063 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 789.00 | 433 149.00 | | 545 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | 72 757.00 | 8 856.00 | | 72 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 911.00 | 956 418.00 | | 644 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 218.00 | 2 603 963.00 | | 2 332 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 459.00 | 3 472 679.00 | | 3 370 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 218.00 | 2 603 963.00 | | 2 332 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 502 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 271 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 774 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 055.00 | |
GE Autres charges | | | 142 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 738.00 | 47 500.00 | | 41 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 738.00 | 76 992.00 | | 41 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 565.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 822.00 | 50 693.00 | | 43 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 857.00 | 52 258.00 | | 43 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | 24 734.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 961.00 | 237 745.00 | | 311 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840 390.00 | 9 165 329.00 | | 10 840 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 864.00 | 8 627 479.00 | | 10 132 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 526.00 | 537 850.00 | | 707 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 111.00 | | 125 377.00 | 483 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 289.00 | 425 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | 13 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 564.00 | 374 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 411.00 | | 121 268.00 | 432 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 612.00 | | 4 109.00 | 33 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 422.00 | 56 705.00 | 139 845.00 | 303 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 901.00 | 188.00 | 3 725.00 | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 521.00 | 56 517.00 | 136 120.00 | 286 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 194.00 | 1 063 194.00 | | 1 063 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 911.00 | 644 911.00 | | 644 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 042.00 | 1 100 042.00 | | 1 100 042.00 |
VP Divers | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 789.00 | 545 789.00 | | 545 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 539.00 | 1 270 918.00 | 35 620.00 | 1 306 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 218.00 | 2 332 218.00 | | 2 332 218.00 |