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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 430.00 | 144 161.00 | 263 269.00 | 407 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 709.00 | 157 289.00 | 292 419.00 | 449 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 441.00 | 21 681.00 | 821 761.00 | 843 441.00 |
BZ Autres créances | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CF Disponibilités | 719 410.00 | | 719 410.00 | 719 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 512.00 | 21 681.00 | 1 634 831.00 | 1 656 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 220.00 | 178 970.00 | 1 927 251.00 | 2 106 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 444.00 | 721.00 | | 1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 364.00 | 372 723.00 | | 220 364.00 |
DL TOTAL (I) | 551 808.00 | 703 444.00 | | 551 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 117.00 | 1 051 611.00 | | 880 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 580.00 | 346 258.00 | | 279 580.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 7 501.00 | | 5 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 387.00 | 267 755.00 | | 210 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 443.00 | 2 873 125.00 | | 1 375 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 251.00 | 3 576 569.00 | | 1 927 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 565 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 105 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 670 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 681.00 | |
GE Autres charges | | | 42 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 100 000.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 80 142.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | 19 858.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 383.00 | 145 367.00 | | 79 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 906.00 | 6 479 508.00 | | 6 733 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 542.00 | 6 106 786.00 | | 6 513 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 364.00 | 372 723.00 | | 220 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 600.00 | 1 140.00 | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 511.00 | | 224 571.00 | 303 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 374.00 | 449 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 13 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 138.00 | 407 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 076.00 | | 224 492.00 | 261 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 072.00 | | 79.00 | 29 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 080.00 | 42 797.00 | 48 589.00 | 163 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | 236.00 | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 716.00 | 42 797.00 | 48 353.00 | 149 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 117.00 | 880 117.00 | | 880 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 580.00 | 279 580.00 | | 279 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
UX Autres créances clients | 843 441.00 | 791 408.00 | 52 033.00 | 843 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 152.00 | 885 068.00 | 79 084.00 | 964 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 443.00 | 1 375 443.00 | | 1 375 443.00 |