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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 464.00 | 173 507.00 | 144 956.00 | 318 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 682.00 | 186 635.00 | 175 047.00 | 361 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 635.00 | 21 681.00 | 1 138 954.00 | 1 160 635.00 |
BZ Autres créances | 377 176.00 | 308 928.00 | 68 249.00 | 377 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 948 076.00 | | 948 076.00 | 948 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 596.00 | 330 608.00 | 2 865 988.00 | 3 196 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 278.00 | 517 243.00 | 3 041 035.00 | 3 558 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 1 444.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 652.00 | 220 364.00 | | 166 652.00 |
DL TOTAL (I) | 496 760.00 | 551 808.00 | | 496 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 490.00 | 880 117.00 | | 787 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 996.00 | 279 580.00 | | 292 996.00 |
EA Autres dettes | 105 358.00 | 5 358.00 | | 105 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 430.00 | 210 387.00 | | 358 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 274.00 | 1 375 443.00 | | 2 544 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 035.00 | 1 927 251.00 | | 3 041 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 689.00 | 1 375 443.00 | | 1 742 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 918 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 698 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 800.00 | 3 605.00 | | 85 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 800.00 | 3 605.00 | | 85 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 271.00 | 5 475.00 | | 97 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 234.00 | 5 570.00 | | 406 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 434.00 | -1 965.00 | | -320 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 401.00 | 79 383.00 | | 53 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 863.00 | 6 733 906.00 | | 5 800 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 211.00 | 6 513 542.00 | | 5 634 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 652.00 | 220 364.00 | | 166 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 709.00 | | 17 806.00 | 449 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 833.00 | 361 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 833.00 | 318 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 430.00 | | 16 866.00 | 407 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | 941.00 | 29 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 289.00 | 37 908.00 | 8 562.00 | 157 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 161.00 | 37 908.00 | 8 562.00 | 144 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 490.00 | 787 490.00 | | 787 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 996.00 | 292 996.00 | | 292 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 430.00 | 358 430.00 | | 358 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 635.00 | 1 160 635.00 | | 1 160 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 198 415.00 | 801 585.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 377 176.00 | 377 176.00 | | 377 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 511.00 | 1 548 520.00 | 27 991.00 | 1 576 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 274.00 | 1 742 689.00 | 801 585.00 | 2 544 274.00 |