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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 766.00 | 149 716.00 | 87 050.00 | 236 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 511.00 | 163 080.00 | 140 431.00 | 303 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 661.00 | 53 055.00 | 761 606.00 | 814 661.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | 2 610 650.00 | | 2 610 650.00 | 2 610 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 192.00 | 53 055.00 | 3 436 138.00 | 3 489 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 703.00 | 216 135.00 | 3 576 569.00 | 3 792 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 715.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 723.00 | 707 526.00 | | 372 723.00 |
DL TOTAL (I) | 703 444.00 | 1 038 241.00 | | 703 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 611.00 | 1 063 194.00 | | 1 051 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 258.00 | 545 789.00 | | 346 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 567.00 | | |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 72 757.00 | | 7 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 755.00 | 644 911.00 | | 267 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 125.00 | 2 332 218.00 | | 2 873 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 569.00 | 3 370 459.00 | | 3 576 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 547 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 374 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 41 738.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 41 738.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 35.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 984.00 | 43 822.00 | | 79 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 142.00 | 43 857.00 | | 80 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 858.00 | -2 119.00 | | 19 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 367.00 | 311 961.00 | | 145 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 508.00 | 10 840 390.00 | | 6 479 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 786.00 | 10 132 864.00 | | 6 106 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 723.00 | 707 526.00 | | 372 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 199.00 | | 62 201.00 | 425 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 727.00 | 29 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 889.00 | 303 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 162.00 | 261 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 115.00 | | 62 123.00 | 374 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 720.00 | | 78.00 | 37 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 282.00 | 37 976.00 | 95 178.00 | 220 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 918.00 | 37 976.00 | 95 178.00 | 206 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 611.00 | 1 051 611.00 | | 1 051 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 258.00 | 346 258.00 | | 346 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 755.00 | 267 755.00 | | 267 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
UX Autres créances clients | 814 661.00 | 814 661.00 | | 814 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 514.00 | 878 542.00 | 26 972.00 | 905 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 125.00 | 1 673 125.00 | | 2 873 125.00 |