| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 754.00 | 401 590.00 | 83 164.00 | 484 754.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 512 337.00 | 1 309 677.00 | 202 660.00 | 1 512 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741 141.00 | 3 942 820.00 | 798 321.00 | 4 741 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 248.00 | 158 011.00 | 129 236.00 | 287 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 320.00 | 5 822 007.00 | 1 490 313.00 | 7 312 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 710.00 | 120 063.00 | 977 647.00 | 1 097 710.00 |
BN En cours de production de biens | 278 203.00 | 811.00 | 277 392.00 | 278 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 688.00 | 17 480.00 | 3 129 208.00 | 3 146 688.00 |
BZ Autres créances | 657 121.00 | | 657 121.00 | 657 121.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 994.00 | 138 354.00 | 5 179 640.00 | 5 317 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 314.00 | 5 960 361.00 | 6 669 953.00 | 12 630 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 560.00 | 476 560.00 | | 476 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
DG Autres réserves | 726 140.00 | 726 140.00 | | 726 140.00 |
DH Report à nouveau | -737 769.00 | -1 237 252.00 | | -737 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 844.00 | 499 483.00 | | 326 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 19 200.00 | | 16 000.00 |
DK Provisions réglementées | 405 337.00 | 433 177.00 | | 405 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 768.00 | 964 964.00 | | 1 260 768.00 |
DP Provisions pour risques | 280 709.00 | 100 576.00 | | 280 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 874 458.00 | 835 465.00 | | 874 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 167.00 | 936 041.00 | | 1 155 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 884.00 | 14 984.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 607.00 | 1 694 796.00 | | 1 288 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 684.00 | 950 214.00 | | 1 212 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 047.00 | 66 043.00 | | 221 047.00 |
EA Autres dettes | 1 516 795.00 | 3 418 914.00 | | 1 516 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 018.00 | 6 144 950.00 | | 4 254 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 953.00 | 8 045 955.00 | | 6 669 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 942 021.00 | 6 153 492.00 | 12 095 513.00 | 5 942 021.00 |
FG Production vendue services | 24 082.00 | 49 880.00 | 73 962.00 | 24 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 103.00 | 6 203 372.00 | 12 169 475.00 | 5 966 103.00 |
FM Production stockée | | | -89 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 698.00 | |
GE Autres charges | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | 4 945.00 | | 6 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 265.00 | 63 533.00 | | 59 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 216.00 | 68 478.00 | | 141 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 12 239.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 326.00 | 54 759.00 | | 65 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 144.00 | 66 998.00 | | 67 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 072.00 | 1 480.00 | | 74 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 460.00 | 12 472 558.00 | | 12 341 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 616.00 | 11 973 075.00 | | 12 014 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 844.00 | 499 483.00 | | 326 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 408.00 | | | 6 980 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 312 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 817 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 490.00 | | | 6 516 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 234.00 | 306 347.00 | 7 575.00 | 5 523 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 254.00 | 37 337.00 | | 364 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149 071.00 | 269 010.00 | 7 575.00 | 5 149 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 177.00 | 31 426.00 | 59 265.00 | 433 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 041.00 | 276 852.00 | 57 726.00 | 936 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 126.00 | 42 614.00 | 23 866.00 | 102 126.00 |
6T Sur comptes clients | 3 990.00 | 13 490.00 | | 3 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 116.00 | 56 104.00 | 23 866.00 | 106 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 334.00 | 364 382.00 | 140 857.00 | 1 475 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 426 975.00 | | | 1 426 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 609.00 | | | 3 748 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 562.00 | | | 4 197 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |