| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 808.00 | 376 364.00 | 19 443.00 | 395 808.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 164 271.00 | 855 305.00 | 308 966.00 | 1 164 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262 237.00 | 3 454 099.00 | 808 138.00 | 4 262 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 553.00 | 157 565.00 | 126 988.00 | 284 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 763.00 | 4 852 481.00 | 1 381 281.00 | 6 233 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 115.00 | 150 302.00 | 1 507 813.00 | 1 658 115.00 |
BN En cours de production de biens | 194 061.00 | 1 136.00 | 192 924.00 | 194 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 913.00 | 3 990.00 | 3 374 923.00 | 3 378 913.00 |
BZ Autres créances | 662 880.00 | | 662 880.00 | 662 880.00 |
CF Disponibilités | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 603.00 | 155 428.00 | 6 018 174.00 | 6 173 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 407 366.00 | 5 007 909.00 | 7 399 456.00 | 12 407 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 476 040.00 | 476 560.00 | | 2 476 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
DG Autres réserves | 726 140.00 | 726 140.00 | | 726 140.00 |
DH Report à nouveau | -449 294.00 | -410 925.00 | | -449 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 597.00 | -38 369.00 | | 76 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 12 800.00 | | 9 600.00 |
DK Provisions réglementées | 246 089.00 | 308 762.00 | | 246 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 828.00 | 1 122 623.00 | | 3 132 828.00 |
DP Provisions pour risques | 435 811.00 | 426 469.00 | | 435 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 888 729.00 | 872 610.00 | | 888 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 324 541.00 | 1 299 080.00 | | 1 324 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 584.00 | 1 495 815.00 | | 1 440 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 293.00 | 1 160 639.00 | | 1 019 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 733.00 | 81 670.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | 392 613.00 | 1 181 846.00 | | 392 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 086.00 | 3 920 279.00 | | 2 942 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 456.00 | 6 341 984.00 | | 7 399 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 630 999.00 | 7 070 199.00 | 10 701 198.00 | 3 630 999.00 |
FG Production vendue services | 19 145.00 | 60 839.00 | 79 984.00 | 19 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 144.00 | 7 131 038.00 | 10 781 183.00 | 3 650 144.00 |
FM Production stockée | | | -355 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 647 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 709.00 | 40 109.00 | | 42 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 4 100.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 896.00 | 130 938.00 | | 102 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 905.00 | 175 147.00 | | 148 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 223.00 | 149 563.00 | | 40 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 809.00 | 313 675.00 | | 49 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 095.00 | -138 527.00 | | 99 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 922.00 | 36 077.00 | | 25 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 114.00 | 11 731 324.00 | | 10 796 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 719 516.00 | 11 769 693.00 | | 10 719 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 597.00 | -38 369.00 | | 76 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 269.00 | | 341 407.00 | 5 902 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 914.00 | | 6 233 762.00 | 9 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | | 5 828 806.00 | 9 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 956.00 | | | 404 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 313.00 | | 341 407.00 | 5 497 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 762.00 | 40 223.00 | 102 896.00 | 308 762.00 |